Canadian Pacific Kansas City Limited

DB:X88 Stok Raporu

Piyasa değeri: €64.6b

Canadian Pacific Kansas City Değerleme

X88 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında X88 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€92.17
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: X88 ( €68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €92.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: X88 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

X88 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: X88 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo X88 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, X88'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
X88'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.1x
KazançlarCA$3.72b
Piyasa DeğeriCA$100.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

X88'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla X88 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
DHL Deutsche Post
14.8x7.5%€49.2b
HLAG Hapag-Lloyd
16.9x-16.1%€24.7b
LHA Deutsche Lufthansa
6.5x8.9%€9.1b
CNR Canadian National Railway
19.8x7.5%CA$88.0b
X88 Canadian Pacific Kansas City
27.1x11.5%€100.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: X88 Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

X88'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
X88 27.1xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: X88 Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

X88 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

X88 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.1x
Adil PE Oran23.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: X88 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 23.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin X88 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€68.00
€84.82
+24.7%
7.5%€92.71€67.18n/a19
Mar ’26€74.50
€84.82
+13.9%
7.5%€92.71€67.18n/a19
Feb ’26€76.50
€83.76
+9.5%
7.3%€91.55€66.34n/a20
Jan ’26€69.50
€84.51
+21.6%
7.4%€92.48€67.02n/a21
Dec ’25€72.00
€84.55
+17.4%
7.5%€93.20€67.05n/a21
Nov ’25€70.50
€84.04
+19.2%
7.5%€92.67€66.67n/a21
Oct ’25€76.00
€83.36
+9.7%
7.6%€90.98€66.41n/a21
Sep ’25€74.50
€83.78
+12.5%
7.4%€90.85€66.80n/a21
Aug ’25€74.50
€83.78
+12.5%
7.4%€90.85€66.80n/a21
Jul ’25€72.50
€83.19
+14.7%
7.3%€89.75€67.48n/a22
Jun ’25€71.00
€83.19
+17.2%
7.3%€89.75€67.48n/a22
May ’25€73.50
€84.41
+14.8%
7.4%€90.97€68.40n/a22
Apr ’25€81.50
€82.01
+0.6%
7.6%€93.28€68.58n/a21
Mar ’25€79.00
€80.84
+2.3%
6.2%€90.16€68.82€74.5022
Feb ’25€76.00
€79.93
+5.2%
6.4%€87.44€65.40€76.5022
Jan ’25n/a
€77.86
0%
7.2%€87.60€65.02€69.5021
Dec ’24n/a
€77.01
0%
7.1%€86.94€64.53€72.0021
Nov ’24n/a
€77.88
0%
6.9%€87.66€65.06€70.5021
Oct ’24n/a
€82.17
0%
7.2%€92.46€66.05€76.0021
Sep ’24n/a
€80.93
0%
6.4%€90.37€64.55€74.5020
Aug ’24n/a
€82.11
0%
6.5%€91.73€64.83€74.5020
Jul ’24n/a
€81.44
0%
6.6%€88.90€65.29€72.5020
Jun ’24n/a
€81.00
0%
7.1%€89.60€64.10€71.0019
May ’24n/a
€78.92
0%
7.6%€87.47€62.58€73.5017
Apr ’24€70.73
€79.69
+12.7%
7.1%€86.52€63.86€81.5017
Mar ’24€72.01
€79.99
+11.1%
7.4%€87.46€63.17€79.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€79.43
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/16 11:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Canadian Pacific Kansas City Limited 60 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Christopher MurrayATB Capital Markets