Shenzhen Expressway Corporation Limited

DB:SHZH Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.8b

Shenzhen Expressway Değerleme

SHZH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHZH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHZH ( €0.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHZH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SHZH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHZH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHZH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHZH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHZH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.6x
KazançlarCN¥2.16b
Piyasa DeğeriCN¥20.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHZH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHZH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
43.8x55.0%€1.4b
FRA Fraport
10.4x3.7%€4.8b
SIX2 Sixt
13.8x16.3%€3.0b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
10.6x13.5%€418.9m
SHZH Shenzhen Expressway
6.6x14.1%€22.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHZH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (20x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHZH'nin PE Oranı, European Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHZH 6.6xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHZH Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, European Infrastructure sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHZH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHZH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.6x
Adil PE Oran13.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHZH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 13.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHZH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.84
€1.04
+22.6%
6.8%€1.11€0.96n/a2
Nov ’25€0.82
€1.04
+25.5%
6.8%€1.11€0.96n/a2
Oct ’25€0.79
€0.95
+20.7%
10.9%€1.08€0.83n/a3
Sep ’25€0.77
€0.95
+24.6%
10.9%€1.08€0.83n/a3
Aug ’25€0.90
€1.02
+13.5%
3.6%€1.06€0.97n/a3
Jul ’25€0.85
€1.02
+19.5%
6.0%€1.08€0.93n/a3
Jun ’25€0.90
€1.02
+12.9%
6.0%€1.08€0.93n/a3
May ’25€0.84
€1.02
+20.9%
6.0%€1.08€0.93n/a3
Apr ’25€0.80
€1.01
+26.9%
5.5%€1.07€0.93n/a3
Mar ’25€0.80
€1.04
+31.0%
8.6%€1.16€0.96n/a3
Feb ’25€0.72
€1.03
+41.9%
9.1%€1.16€0.94n/a3
Jan ’25€0.71
€1.05
+46.7%
8.1%€1.17€0.97n/a3
Dec ’24€0.72
€1.05
+44.6%
8.1%€1.17€0.97n/a3
Nov ’24€0.76
€1.07
+40.5%
6.9%€1.17€1.01€0.823
Oct ’24€0.76
€0.99
+31.4%
1.9%€1.02€0.97€0.793
Sep ’24€0.71
€0.99
+39.8%
1.9%€1.02€0.97€0.773
Aug ’24€0.77
€1.04
+34.8%
5.1%€1.09€0.96€0.903
Jul ’24€0.78
€1.08
+39.7%
4.9%€1.16€1.03€0.853
Jun ’24€0.77
€1.08
+41.8%
5.6%€1.17€1.03€0.903
May ’24€0.86
€1.06
+23.6%
3.0%€1.11€1.03€0.843
Apr ’24€0.83
€1.13
+35.4%
3.7%€1.18€1.08€0.803
Mar ’24€0.85
€1.19
+39.4%
2.7%€1.23€1.16€0.803
Feb ’24€0.83
€1.26
+51.2%
0.9%€1.28€1.25€0.723
Jan ’24€0.80
€1.26
+57.8%
0.9%€1.28€1.25€0.713
Dec ’23€0.80
€1.26
+58.8%
0.9%€1.28€1.25€0.723
Nov ’23€0.73
€1.26
+71.7%
0.9%€1.28€1.25€0.763

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin