EUROKAI GmbH KGaA Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EUK3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

EUK3 ( €31 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €30.31 )

EUK3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EUK3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EUK3 ( €31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €30.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EUK3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EUK3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EUK3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EUK3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EUK3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EUK3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.4x
Kazançlar	€40.27m
Piyasa Değeri	€424.22m

EUK3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.4x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EUK3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EUK3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.2x
HHFA Hamburger Hafen und Logistik	41.2x	55.0%	€1.3b
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-	14.3x	n/a	€36.9m
PM1 Wilson	3.1x	n/a	€258.8m
TGHN Logwin	10.1x	-7.4%	€714.0m
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA	10.4x	13.5%	€424.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EUK3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (17.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EUK3'nin PE Oranı, European Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EUK3 Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, European Infrastructure sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EUK3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EUK3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.4x
Adil PE Oran	10x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EUK3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 10 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.