Ryanair Holdings Değerleme
RY4D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RY4D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RY4D ( €40.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €47.71 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RY4D adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
RY4D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RY4D karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RY4D'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13x |
| Kazançlar | €1.53b |
| Piyasa Değeri | €19.96b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.1x |
| PEG Oranı | 1.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RY4D'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.6x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 6.6x | 14.0% | €7.4b |
HLAG Hapag-Lloyd | 18.6x | -8.9% | €27.2b |
DHL Deutsche Post | 12.4x | 9.0% | €40.0b |
INDIGO InterGlobe Aviation | 24.9x | 17.8% | ₹1.6t |
RY4D Ryanair Holdings | 13x | 11.0% | €20.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RY4D, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (15.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RY4D'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: RY4D Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 6.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RY4D 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13x |
| Adil PE Oran | 11.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: RY4D tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 11.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.