Norfolk Southern Corporation

DB:NFS Stok Raporu

Piyasa değeri: €52.1b

Norfolk Southern Değerleme

NFS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NFS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NFS ( €226 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €242.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NFS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NFS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NFS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NFS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NFS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NFS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.2x
KazançlarUS$2.41b
Piyasa DeğeriUS$53.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NFS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NFS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.3x
DHL Deutsche Post
12.4x8.7%€39.9b
HLAG Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%€27.6b
CSX CSX
16.9x5.2%US$62.1b
CNR Canadian National Railway
17x4.2%CA$94.2b
NFS Norfolk Southern
22.3x12.4%€53.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NFS Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NFS'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NFS 22.2xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies4PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NFS Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NFS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NFS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.2x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NFS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 21.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NFS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€230.00
€265.35
+15.4%
10.0%€299.54€169.65n/a25
Jan ’26€224.00
€267.02
+19.2%
10.6%€308.64€168.79n/a25
Dec ’25€260.00
€261.15
+0.4%
10.4%€299.25€165.73n/a25
Nov ’25€228.00
€252.50
+10.7%
9.8%€281.05€161.79n/a25
Oct ’25€222.00
€238.18
+7.3%
8.9%€262.25€157.17n/a25
Sep ’25€226.00
€243.03
+7.5%
8.7%€267.56€160.35n/a25
Aug ’25€230.00
€244.46
+6.3%
8.9%€269.78€161.68n/a25
Jul ’25€200.00
€251.97
+26.0%
6.2%€279.93€217.41n/a23
Jun ’25€202.00
€248.90
+23.2%
6.2%€276.21€214.52n/a23
May ’25€224.00
€253.32
+13.1%
6.9%€284.47€217.32n/a24
Apr ’25€232.50
€243.80
+4.9%
8.0%€283.96€215.06n/a23
Mar ’25€234.50
€231.73
-1.2%
8.5%€281.88€191.31n/a24
Feb ’25€223.50
€222.24
-0.6%
9.0%€250.24€161.00n/a25
Jan ’25€213.50
€210.68
-1.3%
10.0%€239.95€154.51€224.0025
Dec ’24€199.60
€209.02
+4.7%
9.4%€242.75€156.32€260.0025
Nov ’24€180.60
€214.24
+18.6%
9.2%€249.82€160.87€228.0025
Oct ’24€186.80
€233.02
+24.7%
8.3%€262.58€165.99€222.0025
Sep ’24€189.20
€230.42
+21.8%
8.1%€258.08€163.14€226.0026
Aug ’24€212.00
€226.62
+6.9%
8.2%€254.63€160.96€230.0026
Jul ’24€207.50
€218.81
+5.4%
8.3%€264.99€160.10€200.0026
Jun ’24€194.40
€222.66
+14.5%
8.3%€269.48€162.81€202.0026
May ’24€182.20
€214.86
+17.9%
8.6%€261.36€157.91€224.0025
Apr ’24€191.50
€228.34
+19.2%
8.7%€263.66€163.18€232.5025
Mar ’24€212.00
€234.14
+10.4%
8.2%€268.24€166.01€234.5025
Feb ’24€225.70
€230.27
+2.0%
8.5%€262.63€162.54€223.5025
Jan ’24€232.40
€235.78
+1.5%
8.5%€268.93€167.02€213.5024

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 23:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Norfolk Southern Corporation 48 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Oliver HolmesAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research