Japan Airlines Co., Ltd.

DB:JAL Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.7b

Japan Airlines Değerleme

JAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JAL ( €15.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €9.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JAL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
KazançlarJP¥83.74b
Piyasa DeğeriJP¥1.09t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
LHA Deutsche Lufthansa
6.4x2.0%€7.2b
FRA Fraport
12x2.6%€5.5b
SIX2 Sixt
15.6x14.1%€3.4b
293 Cathay Pacific Airways
7.2x-1.4%HK$61.3b
JAL Japan Airlines
13x10.8%€1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: JAL Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JAL'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JAL 13.0xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies8PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JAL Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 15.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.20
€18.53
+21.9%
9.2%€21.87€15.79n/a10
Dec ’25€15.60
€19.11
+22.5%
9.1%€22.55€16.29n/a10
Nov ’25€14.50
€18.46
+27.3%
9.0%€21.72€15.68n/a10
Oct ’25€15.50
€19.06
+23.0%
9.1%€22.34€16.14n/a10
Sep ’25€15.10
€19.01
+25.9%
8.1%€22.28€16.71n/a10
Aug ’25€14.80
€19.30
+30.4%
7.9%€22.19€16.65n/a10
Jul ’25€14.60
€18.43
+26.2%
9.4%€22.05€15.67n/a10
Jun ’25€15.50
€19.21
+23.9%
8.8%€22.31€15.85n/a10
May ’25€16.60
€19.64
+18.3%
7.1%€22.57€17.82n/a9
Apr ’25€17.37
€20.08
+15.6%
7.1%€23.08€18.22n/a9
Mar ’25€16.95
€20.48
+20.9%
7.6%€23.35€18.44n/a8
Feb ’25€17.90
€20.79
+16.2%
6.6%€23.03€18.68n/a9
Jan ’25€17.57
€21.77
+23.9%
9.0%€26.05€19.06€15.0010
Dec ’24€17.17
€21.22
+23.6%
9.3%€25.11€18.37€15.6010
Nov ’24€16.65
€21.51
+29.2%
9.4%€25.56€18.08€14.5011
Oct ’24€18.20
€21.92
+20.4%
8.5%€25.95€18.99€15.5012
Sep ’24€18.89
€21.31
+12.8%
10.4%€25.67€17.53€15.1012
Aug ’24€19.57
€20.69
+5.7%
11.5%€26.04€17.15€14.8013
Jul ’24€19.66
€20.49
+4.2%
11.2%€26.20€17.25€14.6014
Jun ’24€18.18
€20.31
+11.7%
8.8%€23.84€18.13€15.5012
May ’24€17.22
€20.93
+21.6%
9.1%€24.47€18.61€16.6011
Apr ’24€17.73
€20.97
+18.3%
9.8%€24.45€17.91€17.3711
Mar ’24€17.52
€20.78
+18.6%
10.0%€24.45€17.91€16.9512
Feb ’24€19.19
€21.53
+12.2%
9.6%€25.59€19.19€17.9012
Jan ’24€18.93
€21.47
+13.5%
10.7%€25.66€17.11€17.5712

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 14:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Japan Airlines Co., Ltd. 23 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ryota HimenoBarclays
Arnaud BouchetBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research