EVA Airways Corp.

TWSE:2618 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$222.2b

EVA Airways Değerleme

2618 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2618 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2618 ( NT$41.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$211.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2618 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2618 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2618 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2618 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2618'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2618'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.4x
KazançlarNT$26.68b
Piyasa DeğeriNT$222.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2618'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2618 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.8x
2610 China Airlines
14.4x-7.8%NT$146.1b
2646 STARLUX Airlines
60.9xn/aNT$83.5b
6757 Tigerair Taiwan
11.5xn/aNT$32.4b
2633 Taiwan High Speed Rail
20.4x2.7%NT$161.0b
2618 EVA Airways
8.4x-28.5%NT$222.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2618, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.4x) kıyasla oran (26.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2618'nin PE Oranı, Asian Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2618 8.4xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies6PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2618 Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, Asian Airlines sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2618 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2618 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.4x
Adil PE Oran7.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2618 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 7.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2618 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$41.65
NT$43.77
+5.1%
4.8%NT$46.50NT$41.00n/a7
Nov ’25NT$37.50
NT$42.13
+12.3%
5.0%NT$46.00NT$40.00n/a7
Oct ’25NT$37.80
NT$41.13
+8.8%
4.0%NT$44.00NT$39.00n/a7
Sep ’25NT$35.35
NT$41.13
+16.3%
4.0%NT$44.00NT$39.00n/a7
Aug ’25NT$34.55
NT$41.56
+20.3%
3.1%NT$43.00NT$40.00n/a7
Jul ’25NT$38.75
NT$41.13
+6.1%
4.9%NT$43.00NT$37.00n/a7
Jun ’25NT$35.80
NT$38.57
+7.7%
11.2%NT$43.00NT$30.00n/a7
May ’25NT$35.55
NT$31.60
-11.1%
11.1%NT$36.00NT$27.00n/a5
Apr ’25NT$32.35
NT$31.60
-2.3%
11.1%NT$36.00NT$27.00n/a5
Mar ’25NT$31.05
NT$33.83
+9.0%
16.4%NT$42.00NT$26.00n/a6
Feb ’25NT$32.05
NT$33.83
+5.6%
16.4%NT$42.00NT$26.00n/a6
Jan ’25NT$31.45
NT$33.83
+7.6%
16.4%NT$42.00NT$26.00n/a6
Dec ’24NT$31.10
NT$33.00
+6.1%
16.7%NT$42.00NT$26.00n/a6
Nov ’24NT$28.60
NT$31.80
+11.2%
18.1%NT$42.00NT$26.00NT$37.505
Oct ’24NT$29.75
NT$33.60
+12.9%
17.8%NT$42.00NT$26.00NT$37.805
Sep ’24NT$32.00
NT$33.00
+3.1%
19.1%NT$42.00NT$24.00NT$35.356
Aug ’24NT$37.40
NT$33.90
-9.4%
23.4%NT$45.00NT$24.00NT$34.556
Jul ’24NT$39.80
NT$33.57
-15.7%
22.7%NT$45.00NT$24.00NT$38.756
Jun ’24NT$36.00
NT$29.68
-17.6%
21.2%NT$40.00NT$24.00NT$35.805
May ’24NT$26.85
NT$26.75
-0.4%
16.2%NT$34.00NT$23.00NT$35.554
Apr ’24NT$26.85
NT$26.95
+0.4%
16.0%NT$34.00NT$23.00NT$32.354
Mar ’24NT$28.05
NT$29.95
+6.8%
17.6%NT$36.00NT$23.00NT$31.054
Feb ’24NT$29.95
NT$28.00
-6.5%
19.4%NT$36.00NT$23.00NT$32.054
Jan ’24NT$28.15
NT$30.70
+9.1%
33.0%NT$50.00NT$22.00NT$31.455
Dec ’23NT$27.80
NT$30.70
+10.4%
33.0%NT$50.00NT$22.00NT$31.105
Nov ’23NT$23.85
NT$33.60
+40.9%
31.1%NT$50.00NT$22.00NT$28.605

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y