Forward Air Değerleme
FA2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FA2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: FA2 ( €34.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €72.89 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FA2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
FA2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: FA2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| FA2'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.5x |
| Satış | US$2.18b |
| Piyasa Değeri | US$1.04b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
FA2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.3x | ||
TGHN Logwin | 0.6x | 2.8% | €719.8m |
DE10 Deufol | 0.1x | n/a | €43.4m |
MLL Müller - Die lila Logistik | 0.2x | n/a | €44.6m |
DHL Deutsche Post | 0.5x | 4.1% | €40.8b |
FA2 Forward Air | 0.5x | 14.6% | €1.0b |
Price-To-Sales vs Akranlar: FA2 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
FA2'nin PS Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: FA2 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
FA2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.5x |
| Adil PS Oran | 0.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: FA2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €34.20 | €32.48 -5.0% | 15.8% | €41.19 | €28.32 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €32.20 | €33.74 +4.8% | 17.4% | €43.46 | €28.61 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €31.40 | €27.99 -10.9% | 2.3% | €28.91 | €27.10 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €29.60 | €28.08 -5.1% | 16.4% | €36.02 | €21.61 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €23.20 | €23.18 -0.1% | 35.7% | €37.08 | €15.76 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €17.50 | €22.33 +27.6% | 39.8% | €36.83 | €12.89 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €15.10 | €22.33 +47.9% | 39.8% | €36.83 | €12.89 | n/a | 4 |
| May ’25 | €20.40 | €32.99 +61.7% | 32.2% | €51.26 | €22.37 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €28.40 | €36.66 +29.1% | 21.2% | €50.66 | €28.55 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €33.40 | €40.79 +22.1% | 21.3% | €50.75 | €28.61 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €40.20 | €58.81 +46.3% | 15.9% | €68.92 | €45.95 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €56.50 | €72.94 +29.1% | 6.6% | €78.17 | €68.17 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €57.50 | €76.84 +33.6% | 6.3% | €81.38 | €70.97 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €59.00 | €76.84 +30.2% | 6.3% | €81.38 | €70.97 | €32.20 | 5 |
| Oct ’24 | €63.00 | €80.38 +27.6% | 12.0% | €96.27 | €71.04 | €31.40 | 4 |
| Sep ’24 | €64.50 | €79.36 +23.0% | 10.7% | €94.61 | €69.81 | €29.60 | 5 |
| Aug ’24 | €107.00 | €112.65 +5.3% | 6.3% | €120.34 | €99.53 | €23.20 | 6 |
| Jul ’24 | €97.00 | €104.39 +7.6% | 5.3% | €113.35 | €96.89 | €17.50 | 5 |
| Jun ’24 | €89.50 | €104.44 +16.7% | 5.1% | €114.01 | €96.68 | €15.10 | 6 |
| May ’24 | €94.00 | €110.29 +17.3% | 9.7% | €125.79 | €96.62 | €20.40 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €109.86 0% | 7.1% | €119.85 | €97.72 | €28.40 | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €111.91 0% | 7.1% | €122.08 | €99.54 | €33.40 | 6 |
| Feb ’24 | n/a | €112.06 0% | 8.5% | €124.34 | €97.63 | €40.20 | 6 |
| Jan ’24 | n/a | €118.43 0% | 8.7% | €127.90 | €100.42 | €56.50 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €126.29 0% | 8.0% | €135.49 | €106.38 | €57.50 | 6 |
| Nov ’23 | n/a | €126.29 0% | 8.0% | €135.49 | €106.38 | €59.00 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.