Deufol Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DE10 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DE10 ( €5 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.37 )

DE10 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DE10 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DE10 ( €5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DE10 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DE10 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DE10 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DE10 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DE10'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DE10'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.1x
Satış	€306.13m
Piyasa Değeri	€43.00m

DE10 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DE10'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DE10 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.3x
MLL Müller - Die lila Logistik	0.2x	n/a	€43.8m
TGHN Logwin	0.6x	2.8%	€714.0m
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-	0.03x	n/a	€36.1m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft	0.6x	n/a	€111.9m
DE10 Deufol	0.1x	n/a	€43.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: DE10, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DE10'nin PS Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DE10 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DE10 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DE10 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için DE10 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.