Jet2 plc

DB:DG1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.9b

Jet2 Değerleme

DG1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DG1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DG1 ( €14.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DG1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DG1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DG1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DG1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DG1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DG1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.5x
KazançlarUK£454.10m
Piyasa DeğeriUK£2.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DG1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DG1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
LHA Deutsche Lufthansa
6.7x9.12%€11.0b
SIX2 Sixt
10.6x8.75%€2.8b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
39xn/a€1.7b
FRA Fraport
16.8x0.69%€7.9b
DG1 Jet2
5.5x-1.48%€2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DG1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (18.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DG1'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DG1 5.5xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies12PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DG1 Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DG1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DG1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.5x
Adil PE Oran8.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DG1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 8.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DG1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.40
€20.86
+44.85%
15.67%€27.11€16.73n/a13
Feb ’27€14.30
€20.86
+45.87%
15.67%€27.11€16.73n/a13
Jan ’27€16.40
€21.68
+32.19%
14.40%€26.84€16.56n/a13
Dec ’26€15.60
€21.56
+38.22%
14.29%€26.75€16.50n/a13
Nov ’26€14.50
€22.30
+53.80%
10.99%€25.75€16.25n/a13
Oct ’26€15.80
€22.84
+44.53%
7.95%€25.73€20.59n/a12
Sep ’26€18.80
€25.03
+33.12%
7.02%€28.92€22.21n/a12
Aug ’26€18.70
€25.03
+33.83%
7.02%€28.92€22.21n/a12
Jul ’26€21.40
€25.16
+17.55%
6.98%€29.27€22.25n/a12
Jun ’26€21.60
€25.35
+17.34%
7.89%€29.67€20.77n/a14
May ’26€18.10
€24.74
+36.71%
6.44%€26.46€20.58n/a14
Apr ’26€14.80
€25.00
+68.90%
7.91%€28.61€20.99n/a13
Mar ’26€16.70
€25.45
+52.37%
8.03%€28.92€21.22n/a13
Feb ’26€18.10
€24.44
+35.05%
8.79%€28.38€20.82€14.3013
Jan ’26€18.70
€24.06
+28.67%
10.01%€28.68€20.44€16.4013
Dec ’25€19.00
€24.00
+26.31%
9.77%€28.67€20.44€15.6013
Nov ’25€17.00
€22.84
+34.38%
8.65%€26.76€20.31€14.5013
Oct ’25€16.70
€22.53
+34.92%
8.94%€26.29€19.95€15.8013
Sep ’25€17.50
€22.53
+28.76%
8.94%€26.29€19.95€18.8013
Aug ’25€16.70
€22.57
+35.14%
8.80%€26.45€20.07€18.7014
Jul ’25€15.40
€22.24
+44.39%
9.54%€26.43€19.71€21.4014
Jun ’25€15.60
€22.27
+42.77%
8.79%€26.06€19.43€21.6014
May ’25€16.60
€22.37
+34.75%
9.05%€26.41€19.28€18.1014
Apr ’25€16.40
€22.27
+35.78%
9.19%€26.46€19.32€14.8012
Mar ’25€16.30
€22.20
+36.21%
9.25%€26.42€19.29€16.7012
Feb ’25€15.50
€21.93
+41.45%
8.69%€25.69€19.27€18.1012
€20.23
Fair Value
28.8% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/24 09:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/24 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jet2 plc 20 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew LobbenbergBarclays
Damian BrewerCanaccord Genuity
Stephen FurlongDavy