Canadian National Railway Company

DB:CY2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €66.3b

Canadian National Railway Değerleme

CY2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CY2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CY2 ( €105.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €113.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CY2 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CY2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CY2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CY2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CY2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CY2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarCA$5.43b
Piyasa DeğeriCA$98.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CY2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CY2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
DHL Deutsche Post
12.4x9.0%€39.8b
HLAG Hapag-Lloyd
18.4x-8.9%€26.9b
CSX CSX
19.2x5.7%US$70.8b
NSC Norfolk Southern
25.8x12.9%US$62.5b
CY2 Canadian National Railway
18.1x3.9%€98.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CY2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (19x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CY2'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CY2 18.1xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies6PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CY2 Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CY2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CY2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CY2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 19.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CY2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€105.45
€118.86
+12.7%
5.8%€137.41€109.24n/a21
Nov ’25€99.54
€114.96
+15.5%
5.8%€132.90€105.65n/a21
Oct ’25€106.00
€116.63
+10.0%
6.7%€139.47€104.93n/a21
Sep ’25€106.15
€119.54
+12.6%
6.2%€140.28€105.54n/a21
Aug ’25€105.05
€119.54
+13.8%
6.2%€140.28€105.54n/a21
Jul ’25€109.40
€124.60
+13.9%
6.2%€142.57€107.27n/a22
Jun ’25€115.45
€124.13
+7.5%
6.3%€141.78€106.67n/a22
May ’25€114.00
€124.70
+9.4%
6.7%€142.89€107.51n/a22
Apr ’25€122.10
€122.76
+0.5%
7.5%€144.03€106.31n/a22
Mar ’25€120.20
€121.20
+0.8%
6.7%€144.51€106.66n/a22
Feb ’25€116.70
€120.61
+3.4%
6.9%€144.55€106.69n/a22
Jan ’25€114.00
€113.79
-0.2%
6.2%€133.38€103.97n/a22
Dec ’24€108.10
€112.63
+4.2%
6.1%€132.27€103.10n/a22
Nov ’24€100.80
€113.89
+13.0%
6.1%€133.55€103.42€99.5422
Oct ’24€102.80
€119.81
+16.6%
6.4%€140.24€106.41€106.0022
Sep ’24€104.90
€116.02
+10.6%
6.5%€135.47€102.80€106.1521
Aug ’24€108.60
€117.21
+7.9%
6.8%€137.25€104.14€105.0521
Jul ’24€111.00
€120.81
+8.8%
6.9%€138.29€104.41€109.4021
Jun ’24€106.90
€120.88
+13.1%
7.2%€137.85€104.07€115.4521
May ’24€108.10
€115.15
+6.5%
6.8%€127.54€100.31€114.0020
Apr ’24€108.46
€114.94
+6.0%
7.2%€128.57€100.83€122.1020
Mar ’24€108.24
€117.23
+8.3%
7.4%€130.95€99.93€120.2020
Feb ’24€108.62
€117.23
+7.9%
7.4%€130.95€99.93€116.7020
Jan ’24€112.16
€118.06
+5.3%
7.0%€131.59€100.42€114.0019
Dec ’23€123.84
€124.66
+0.7%
6.1%€136.72€107.74€108.1018
Nov ’23€119.50
€124.66
+4.3%
6.1%€136.72€107.74€100.8018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y