Covenant Logistics Group Değerleme
CV5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CV5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CV5 ( €56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €458.68 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CV5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CV5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CV5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CV5'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18.4x |
| Kazançlar | US$41.40m |
| Piyasa Değeri | US$762.31m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CV5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18x | ||
3WB Waberer's International Nyrt | 10.1x | n/a | €161.9m |
TGHN Logwin | 10.1x | -7.4% | €714.0m |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 41.2x | 55.0% | €1.3b |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 10.7x | 13.5% | €424.2m |
CV5 Covenant Logistics Group | 18.4x | n/a | €762.3m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CV5 Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 18 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CV5'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CV5 Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CV5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CV5 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €56.00 | €64.85 +15.8% | 1.2% | €65.77 | €63.92 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €46.40 | €64.85 +39.8% | 1.2% | €65.77 | €63.92 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €47.20 | €64.78 +37.2% | 0.7% | €65.39 | €64.47 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €47.00 | €64.78 +37.8% | 0.7% | €65.39 | €64.47 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €51.50 | €64.78 +25.8% | 0.7% | €65.39 | €64.47 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €45.60 | €62.40 +36.8% | 3.2% | €65.19 | €60.53 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €42.80 | €62.49 +46.0% | 3.2% | €65.29 | €60.63 | n/a | 3 |
| May ’25 | €42.40 | €62.49 +47.4% | 3.2% | €65.29 | €60.63 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €42.20 | €62.75 +48.7% | 2.9% | €64.60 | €60.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €45.00 | €62.75 +39.4% | 2.9% | €64.60 | €60.90 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €44.60 | €64.89 +45.5% | 5.2% | €69.20 | €60.89 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €42.00 | €55.32 +31.7% | 15.7% | €64.01 | €46.63 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €39.00 | €56.51 +44.9% | 16.7% | €65.93 | €47.10 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €37.20 | €56.51 +51.9% | 16.7% | €65.93 | €47.10 | €46.40 | 2 |
| Oct ’24 | €41.40 | €56.53 +36.5% | 12.9% | €63.83 | €49.24 | €47.20 | 2 |
| Sep ’24 | €45.20 | €56.53 +25.1% | 12.9% | €63.83 | €49.24 | €47.00 | 2 |
| Aug ’24 | €49.60 | €56.53 +14.0% | 12.9% | €63.83 | €49.24 | €51.50 | 2 |
| Jul ’24 | €40.40 | €47.62 +17.9% | 22.3% | €58.26 | €36.99 | €45.60 | 2 |
| Jun ’24 | €35.60 | €47.62 +33.8% | 22.3% | €58.26 | €36.99 | €42.80 | 2 |
| May ’24 | €32.20 | €42.54 +32.1% | 24.9% | €57.42 | €33.73 | €42.40 | 3 |
| Apr ’24 | €32.00 | €36.37 +13.7% | 18.4% | €45.85 | €31.17 | €42.20 | 3 |
| Mar ’24 | €32.60 | €31.68 -2.8% | 1.4% | €32.14 | €31.22 | €45.00 | 2 |
| Feb ’24 | €30.40 | €31.68 +4.2% | 1.4% | €32.14 | €31.22 | €44.60 | 2 |
| Jan ’24 | €33.60 | €36.21 +7.8% | 9.4% | €40.52 | €32.41 | €42.00 | 4 |
| Dec ’23 | €36.60 | €36.21 -1.1% | 9.4% | €40.52 | €32.41 | €39.00 | 4 |
| Nov ’23 | €38.00 | €36.21 -4.7% | 9.4% | €40.52 | €32.41 | €37.20 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.