Covenant Logistics Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Covenant Logistics Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $431.6M ve toplam borcu $265.6M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 61.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $1.0B ve $578.1M dir. Covenant Logistics Group 'in FAVÖK'ü $62.0M faiz karşılama oranı 4.9 dur. Şirketin $35.2M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
61.5%
Borç/özkaynak oranı
US$265.56m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 4.9x |
| Nakit | US$35.20m |
| Eşitlik | US$431.55m |
| Toplam yükümlülükler | US$578.09m |
| Toplam varlıklar | US$1.01b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CV5 'nin kısa vadeli varlıkları ( $214.7M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $194.6M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CV5 'un kısa vadeli varlıkları ( $214.7M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $383.4M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CV5 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 53.4% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: CV5 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 79.6% seviyesinden 61.5% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: CV5 'nin borcu işletme nakit akışı ( 50% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: CV5 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 4.9 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2024/12/19 06:33 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/19 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Covenant Logistics Group, Inc. 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Donald Broughton | Avondale Partners |
| Colin Scarola | CFRA Equity Research |
| Chaz Jones | Morgan Keegan & Company |