Cathay Pacific Airways Limited

DB:CTY Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.6b

Cathay Pacific Airways Değerleme

CTY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTY ( €1.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CTY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CTY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CTY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.2x
KazançlarHK$8.48b
Piyasa DeğeriHK$61.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CTY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CTY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
LHA Deutsche Lufthansa
6.4x2.0%€7.2b
FRA Fraport
12x2.6%€5.5b
SIX2 Sixt
15.6x14.1%€3.4b
LTM LATAM Airlines Group
10.2x21.1%CL$8.2t
CTY Cathay Pacific Airways
7.2x-1.4%€61.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CTY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (11.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CTY'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CTY 7.2xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies8PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CTY Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CTY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CTY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.2x
Adil PE Oran11.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CTY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 11.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CTY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.17
€1.27
+8.3%
11.7%€1.52€1.04n/a12
Dec ’25€1.16
€1.22
+5.5%
13.1%€1.49€0.99n/a12
Nov ’25€0.94
€1.17
+25.1%
11.9%€1.44€0.96n/a12
Oct ’25€0.94
€1.15
+21.3%
11.4%€1.41€0.94n/a12
Sep ’25€0.91
€1.18
+30.3%
11.7%€1.43€0.95n/a13
Aug ’25€0.95
€1.21
+27.2%
11.1%€1.41€0.95n/a13
Jul ’25€0.94
€1.27
+35.4%
10.0%€1.44€0.97n/a13
Jun ’25€0.95
€1.30
+35.8%
6.6%€1.43€1.15n/a13
May ’25€0.98
€1.30
+31.6%
6.6%€1.43€1.15n/a13
Apr ’25€1.04
€1.27
+22.8%
6.6%€1.41€1.13n/a13
Mar ’25€0.98
€1.26
+28.5%
6.6%€1.41€1.13n/a13
Feb ’25€0.96
€1.27
+32.3%
6.6%€1.41€1.13n/a12
Jan ’25€0.93
€1.26
+36.4%
7.2%€1.41€1.12€1.1712
Dec ’24€0.91
€1.26
+39.3%
7.2%€1.41€1.12€1.1612
Nov ’24€0.92
€1.30
+41.0%
8.2%€1.45€1.16€0.9412
Oct ’24€0.95
€1.30
+36.2%
7.8%€1.44€1.15€0.9412
Sep ’24€0.94
€1.24
+32.3%
8.6%€1.41€1.06€0.9113
Aug ’24€1.01
€1.20
+18.2%
8.2%€1.40€1.04€0.9513
Jul ’24€0.93
€1.11
+19.3%
7.5%€1.25€0.98€0.9413
Jun ’24€0.83
€1.10
+32.4%
11.7%€1.27€0.78€0.9513
May ’24€0.85
€1.10
+28.3%
11.7%€1.27€0.78€0.9813
Apr ’24€0.86
€1.10
+27.2%
11.7%€1.27€0.78€1.0413
Mar ’24€0.96
€1.12
+16.2%
12.7%€1.29€0.76€0.9812
Feb ’24€0.91
€1.12
+23.0%
12.7%€1.29€0.76€0.9612
Jan ’24€1.01
€1.14
+12.4%
11.9%€1.33€0.83€0.9312

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 12:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cathay Pacific Airways Limited 34 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick XuBarclays
Arnaud BouchetBNP Paribas Securities (Asia)
Jianping DUBOCI Research Ltd.