China Merchants Port Holdings Company Limited

DB:CPM Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.6b

China Merchants Port Holdings Değerleme

CPM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CPM ( €1.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CPM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.3x
KazançlarHK$7.33b
Piyasa DeğeriHK$53.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.5x55.0%€1.3b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
10.8x13.5%€447.2m
FRA Fraport
11.8x2.4%€5.4b
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
14.1xn/a€35.7m
CPM China Merchants Port Holdings
7.3x1.2%€53.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (19.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPM'nin PE Oranı, European Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CPM 7.3xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies6PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPM Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, European Infrastructure sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.3x
Adil PE Oran12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 12.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.51
€1.76
+16.9%
5.1%€1.89€1.58n/a8
Dec ’25€1.47
€1.76
+19.6%
5.1%€1.89€1.58n/a8
Nov ’25€1.51
€1.69
+12.2%
6.1%€1.84€1.54n/a9
Oct ’25€1.40
€1.64
+17.2%
6.7%€1.80€1.50n/a9
Sep ’25€1.34
€1.55
+16.1%
12.1%€1.81€1.16n/a9
Aug ’25€1.33
€1.56
+17.7%
14.6%€1.87€1.18n/a9
Jul ’25€1.36
€1.57
+15.0%
13.9%€1.84€1.20n/a9
Jun ’25€1.31
€1.46
+11.1%
13.9%€1.80€1.20n/a9
May ’25€1.22
€1.46
+19.1%
13.9%€1.80€1.20n/a9
Apr ’25€1.09
€1.37
+26.1%
11.1%€1.65€1.18n/a9
Mar ’25€1.13
€1.43
+27.0%
12.9%€1.78€1.19n/a10
Feb ’25€1.14
€1.44
+26.7%
11.9%€1.76€1.17n/a10
Jan ’25€1.21
€1.46
+21.0%
12.3%€1.78€1.17n/a10
Dec ’24€1.19
€1.43
+20.5%
11.9%€1.75€1.15€1.4710
Nov ’24€1.19
€1.45
+22.4%
12.0%€1.78€1.18€1.5110
Oct ’24€1.16
€1.45
+25.6%
12.0%€1.78€1.18€1.4010
Sep ’24€1.08
€1.52
+40.3%
9.1%€1.88€1.36€1.3410
Aug ’24€1.23
€1.54
+24.9%
9.1%€1.86€1.35€1.339
Jul ’24€1.30
€1.53
+18.0%
8.6%€1.84€1.34€1.369
Jun ’24€1.39
€1.53
+10.6%
8.6%€1.84€1.34€1.319
May ’24€1.33
€1.53
+15.0%
8.6%€1.84€1.34€1.229
Apr ’24€1.40
€1.66
+18.9%
14.7%€2.11€1.36€1.099
Mar ’24€1.33
€1.71
+28.1%
14.3%€2.15€1.38€1.1311
Feb ’24€1.33
€1.68
+26.0%
14.3%€2.12€1.40€1.1411
Jan ’24€1.36
€1.81
+33.4%
12.4%€2.18€1.45€1.2111
Dec ’23€1.36
€1.84
+35.7%
13.0%€2.20€1.47€1.1911

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 07:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Merchants Port Holdings Company Limited 36 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan WindhamBarclays
Sarah LiuBNP Paribas Securities (Asia)
Chun LamBOCI Research Ltd.