Air New Zealand Değerleme

BZU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BZU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BZU ( €0.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BZU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BZU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BZU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BZU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BZU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BZU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
KazançlarNZ$146.00m
Piyasa DeğeriNZ$1.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BZU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BZU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
LHA Deutsche Lufthansa
6.5x14.0%€7.3b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
41x55.0%€1.3b
TGHN Logwin
10.2x-7.4%€719.8m
SIX2 Sixt
14x16.3%€3.1b
BZU Air New Zealand
12.3x23.9%€1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BZU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (17.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BZU'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BZU 12.3xSektör Avg. 10.4xNo. of Companies10PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BZU Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 6.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BZU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BZU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BZU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 14.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BZU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.29
€0.34
+18.2%
19.2%€0.45€0.27n/a5
Nov ’25€0.27
€0.34
+26.5%
19.2%€0.45€0.27n/a5
Oct ’25€0.29
€0.34
+16.6%
19.2%€0.45€0.27n/a5
Sep ’25€0.30
€0.35
+14.6%
18.8%€0.45€0.27n/a5
Aug ’25€0.31
€0.34
+10.9%
20.6%€0.44€0.26n/a5
Jul ’25€0.29
€0.35
+20.9%
19.3%€0.44€0.27n/a5
Jun ’25€0.29
€0.35
+20.1%
19.3%€0.44€0.27n/a5
May ’25€0.29
€0.35
+20.3%
19.3%€0.44€0.27n/a5
Apr ’25€0.32
€0.37
+15.0%
18.5%€0.46€0.28n/a5
Mar ’25€0.34
€0.37
+10.0%
18.5%€0.46€0.28n/a5
Feb ’25€0.35
€0.40
+13.7%
19.7%€0.51€0.29n/a6
Jan ’25€0.35
€0.41
+18.1%
19.5%€0.51€0.29n/a6
Dec ’24€0.36
€0.42
+17.5%
13.0%€0.49€0.34n/a6
Nov ’24€0.35
€0.43
+21.9%
9.6%€0.49€0.37€0.276
Oct ’24€0.40
€0.47
+16.9%
11.6%€0.54€0.40€0.296
Sep ’24€0.43
€0.47
+7.5%
11.6%€0.54€0.40€0.306
Aug ’24€0.42
€0.48
+13.9%
9.1%€0.54€0.41€0.316
Jul ’24€0.42
€0.49
+16.1%
9.8%€0.55€0.41€0.296
Jun ’24€0.42
€0.48
+13.6%
9.7%€0.55€0.41€0.296
May ’24€0.42
€0.48
+14.9%
9.7%€0.55€0.41€0.296
Apr ’24€0.43
€0.50
+16.8%
9.7%€0.57€0.42€0.326
Mar ’24€0.44
€0.51
+15.1%
9.2%€0.57€0.42€0.346
Feb ’24€0.46
€0.49
+8.1%
10.2%€0.59€0.42€0.356
Jan ’24€0.42
€0.49
+16.0%
10.2%€0.59€0.42€0.356
Dec ’23€0.46
€0.45
-2.3%
7.2%€0.50€0.41€0.366
Nov ’23€0.46
€0.43
-6.1%
7.5%€0.49€0.40€0.356

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin