Air New Zealand Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BZU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BZU ( €0.29 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.27 )

BZU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BZU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BZU ( €0.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BZU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BZU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo BZU için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, BZU'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
BZU'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

BZU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.6x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BZU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BZU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.2x
LHA Deutsche Lufthansa	6.6x	14.0%	€7.4b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik	50.3x	59.1%	€1.3b
SIX2 Sixt	13.9x	16.2%	€3.0b
TGHN Logwin	10.1x	-7.4%	€714.0m
BZU Air New Zealand	12.3x	23.9%	€1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BZU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (20.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BZU'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BZU Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BZU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BZU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.3x
Adil PE Oran	14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BZU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 14 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BZU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€0.29	€0.34 +19.9%	19.2%	€0.45	€0.27	n/a	5
Nov ’25	€0.27	€0.34 +26.5%	19.2%	€0.45	€0.27	n/a	5
Oct ’25	€0.29	€0.34 +16.6%	19.2%	€0.45	€0.27	n/a	5
Sep ’25	€0.30	€0.35 +14.6%	18.8%	€0.45	€0.27	n/a	5
Aug ’25	€0.31	€0.34 +10.9%	20.6%	€0.44	€0.26	n/a	5
Jul ’25	€0.29	€0.35 +20.9%	19.3%	€0.44	€0.27	n/a	5
Jun ’25	€0.29	€0.35 +20.1%	19.3%	€0.44	€0.27	n/a	5
May ’25	€0.29	€0.35 +20.3%	19.3%	€0.44	€0.27	n/a	5
Apr ’25	€0.32	€0.37 +15.0%	18.5%	€0.46	€0.28	n/a	5
Mar ’25	€0.34	€0.37 +10.0%	18.5%	€0.46	€0.28	n/a	5
Feb ’25	€0.35	€0.40 +13.7%	19.7%	€0.51	€0.29	n/a	6
Jan ’25	€0.35	€0.41 +18.1%	19.5%	€0.51	€0.29	n/a	6
Dec ’24	€0.36	€0.42 +17.5%	13.0%	€0.49	€0.34	n/a	6
Nov ’24	€0.35	€0.43 +21.9%	9.6%	€0.49	€0.37	€0.27	6
Oct ’24	€0.40	€0.47 +16.9%	11.6%	€0.54	€0.40	€0.29	6
Sep ’24	€0.43	€0.47 +7.5%	11.6%	€0.54	€0.40	€0.30	6
Aug ’24	€0.42	€0.48 +13.9%	9.1%	€0.54	€0.41	€0.31	6
Jul ’24	€0.42	€0.49 +16.1%	9.8%	€0.55	€0.41	€0.29	6
Jun ’24	€0.42	€0.48 +13.6%	9.7%	€0.55	€0.41	€0.29	6
May ’24	€0.42	€0.48 +14.9%	9.7%	€0.55	€0.41	€0.29	6
Apr ’24	€0.43	€0.50 +16.8%	9.7%	€0.57	€0.42	€0.32	6
Mar ’24	€0.44	€0.51 +15.1%	9.2%	€0.57	€0.42	€0.34	6
Feb ’24	€0.46	€0.49 +8.1%	10.2%	€0.59	€0.42	€0.35	6
Jan ’24	€0.42	€0.49 +16.0%	10.2%	€0.59	€0.42	€0.35	6
Dec ’23	€0.46	€0.45 -2.3%	7.2%	€0.50	€0.41	€0.36	6
Nov ’23	€0.46	€0.43 -6.1%	7.5%	€0.49	€0.40	€0.35	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.