Alaska Air Group, Inc.

DB:ALK Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.0b

Alaska Air Group Değerleme

ALK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALK ( €62.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €100.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26x
KazançlarUS$322.00m
Piyasa DeğeriUS$8.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
FRA Fraport
11.8x2.4%€5.4b
SIX2 Sixt
15.2x16.3%€3.3b
9202 ANA Holdings
9.3x1.1%JP¥1.3t
ALK Alaska Air Group
26x39.5%€8.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALK Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALK'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALK 26.0xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALK Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26x
Adil PE Oran26.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26 26.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€62.66
€69.71
+11.2%
16.1%€85.64€42.82n/a15
Dec ’25€49.63
€58.34
+17.5%
14.7%€76.36€42.95n/a15
Nov ’25€44.22
€51.45
+16.3%
10.8%€64.60€41.53n/a13
Oct ’25€40.35
€47.88
+18.7%
13.6%€62.87€35.92n/a12
Sep ’25€32.57
€46.78
+43.6%
14.9%€63.20€36.12n/a12
Aug ’25€34.58
€48.00
+38.8%
14.7%€64.53€36.88n/a12
Jul ’25€37.43
€51.79
+38.4%
14.5%€70.01€39.21n/a12
Jun ’25€37.80
€51.25
+35.6%
14.9%€68.98€38.63n/a11
May ’25€41.07
€52.20
+27.1%
16.0%€70.41€39.43n/a10
Apr ’25€38.70
€46.43
+20.0%
15.8%€63.95€36.54n/a11
Mar ’25€34.61
€46.59
+34.6%
16.4%€64.75€37.00n/a11
Feb ’25€33.07
€45.91
+38.8%
17.0%€64.63€36.93n/a11
Jan ’25€35.99
€45.53
+26.5%
17.8%€63.62€35.45n/a11
Dec ’24€34.53
€47.12
+36.5%
17.3%€65.37€36.42€49.6313
Nov ’24€29.80
€48.58
+63.0%
16.6%€66.09€36.82€44.2213
Oct ’24€35.16
€59.45
+69.1%
13.8%€70.94€47.30€40.3513
Sep ’24€38.59
€59.70
+54.7%
10.5%€68.89€50.52€32.5713
Aug ’24€43.47
€59.94
+37.9%
8.7%€68.03€52.61€34.5813
Jul ’24€47.97
€59.92
+24.9%
9.9%€68.78€50.44€37.4313
Jun ’24€41.95
€59.84
+42.7%
9.7%€69.42€50.91€37.8013
May ’24€38.82
€60.20
+55.1%
14.4%€82.96€50.14€41.0713
Apr ’24€37.46
€62.08
+65.7%
14.1%€86.04€55.31€38.7013
Mar ’24€44.96
€61.08
+35.9%
14.8%€85.16€50.53€34.6113
Feb ’24€46.92
€59.55
+26.9%
15.6%€83.71€49.67€33.0713
Jan ’24€39.89
€57.28
+43.6%
19.5%€84.76€42.38€35.9914
Dec ’23€45.26
€61.81
+36.6%
22.3%€95.35€45.17€34.5312

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alaska Air Group, Inc. 35 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Garrett ChaseBarclays
Brandon OglenskiBarclays
David FintzenBarclays