American Airlines Group Inc.

DB:A1G Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.0b

American Airlines Group Değerleme

A1G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A1G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A1G ( €15.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €44.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A1G adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A1G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A1G karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A1G için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A1G'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A1G'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.5x
KazançlarUS$275.00m
Piyasa DeğeriUS$11.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A1G'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A1G için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
FRA Fraport
11.9x2.6%€5.4b
SIX2 Sixt
15.2x16.3%€3.3b
HLAG Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%€27.7b
A1G American Airlines Group
41.5x39.8%€11.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A1G Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A1G'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A1G 41.5xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A1G Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A1G 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A1G PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.5x
Adil PE Oran26.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A1G tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 26.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A1G tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.86
€16.83
+6.1%
23.5%€23.16€11.58n/a21
Dec ’25€14.26
€13.85
-2.9%
19.4%€19.09€9.55n/a20
Nov ’25€12.24
€12.58
+2.7%
21.0%€18.39€9.19n/a18
Oct ’25€9.99
€10.39
+3.9%
21.1%€16.13€6.27n/a18
Sep ’25€9.61
€10.87
+13.1%
20.5%€16.63€6.47n/a18
Aug ’25€9.85
€10.87
+10.3%
20.5%€16.63€6.47n/a18
Jul ’25€10.32
€13.96
+35.2%
18.8%€19.60€10.06n/a18
Jun ’25€10.47
€14.40
+37.6%
17.7%€19.36€10.14n/a17
May ’25€12.94
€16.43
+26.9%
18.0%€22.48€11.24n/a17
Apr ’25€14.03
€15.99
+13.9%
18.2%€21.13€11.02n/a18
Mar ’25€14.34
€15.94
+11.1%
19.6%€21.34€11.13n/a18
Feb ’25€13.24
€15.51
+17.1%
20.6%€21.24€11.08n/a18
Jan ’25€12.54
€13.24
+5.6%
23.1%€18.53€7.41n/a17
Dec ’24€11.38
€13.32
+17.1%
22.9%€18.72€7.49€14.2617
Nov ’24€10.45
€13.94
+33.4%
21.8%€18.88€7.55€12.2417
Oct ’24€12.18
€16.20
+33.0%
27.8%€27.46€8.52€9.9916
Sep ’24€13.55
€16.60
+22.4%
24.4%€26.64€10.10€9.6116
Aug ’24€14.70
€17.50
+19.0%
22.1%€26.14€9.92€9.8517
Jul ’24€16.23
€16.69
+2.8%
25.9%€26.59€10.09€10.3217
Jun ’24€13.78
€17.18
+24.7%
25.8%€27.14€8.89€10.4717
May ’24€11.82
€16.12
+36.4%
23.9%€23.70€8.66€12.9416
Apr ’24€13.14
€16.58
+26.2%
23.7%€23.99€7.38€14.0316
Mar ’24€15.04
€16.56
+10.1%
25.1%€24.65€7.58€14.3417
Feb ’24€14.74
€15.86
+7.6%
25.9%€23.93€7.36€13.2417
Jan ’24€11.84
€14.93
+26.1%
30.2%€24.49€6.59€12.5417
Dec ’23€13.76
€16.51
+20.0%
32.8%€25.97€6.99€11.3816

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 02:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

American Airlines Group Inc. 50 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners