Asia Aviation Değerleme

55AA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 55AA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 55AA ( €0.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 55AA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

55AA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 55AA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 55AA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 55AA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
55AA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.2x
Kazançlar	฿5.93b
Piyasa Değeri	฿37.01b

55AA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	17.7x
PEG Oranı	-0.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

55AA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 55AA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.8x
LHA Deutsche Lufthansa	6.5x	14.0%	€7.3b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik	40.5x	55.0%	€1.3b
NAS Norwegian Air Shuttle	6.7x	5.4%	NOK 10.6b
BA Bangkok Airways	17.7x	8.4%	฿50.0b
55AA Asia Aviation	6.2x	-28.5%	€37.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 55AA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (17.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

55AA'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 55AA Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

55AA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

55AA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.2x
Adil PE Oran	5.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 55AA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 5.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.