Aegean Airlines Değerleme

32A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 32A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 32A ( €9.57 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €7.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 32A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

32A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

32A temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK5x
PEG Oranı2.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

32A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 32A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.4x
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x14.0%€7.5b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
50.2x59.1%€1.3b
TGHN Logwin
10.2x-7.4%€719.8m
SIX2 Sixt
14.4x15.4%€3.2b
32A Aegean Airlines
5.7x2.0%€876.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 32A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (20.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

32A'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 32A Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

32A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

32A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.7x
Adil PE Oran9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 32A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 9.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 32A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.57
€14.90
+55.8%
17.3%€17.80€11.00n/a4
Oct ’25€10.71
€14.90
+39.1%
17.3%€17.80€11.00n/a4
Sep ’25€10.81
€15.38
+42.2%
12.4%€17.80€12.90n/a4
Aug ’25€11.41
€15.38
+34.8%
12.4%€17.80€12.90n/a4
Jul ’25€11.71
€16.21
+38.5%
12.2%€17.80€12.90n/a4
Jun ’25€11.98
€15.11
+26.1%
13.6%€17.65€12.50n/a4
May ’25€12.04
€14.65
+21.7%
14.9%€17.65€12.50n/a3
Apr ’25€12.30
€14.65
+19.1%
14.9%€17.65€12.50n/a3
Mar ’25€12.04
€14.65
+21.7%
14.9%€17.65€12.50n/a3
Feb ’25€12.00
€14.65
+22.1%
14.9%€17.65€12.50n/a3
Jan ’25€10.94
€14.65
+33.9%
14.9%€17.65€12.50n/a3
Dec ’24€11.16
€14.23
+27.5%
11.0%€16.30€12.50n/a3
Nov ’24€10.04
€11.05
+10.1%
38.7%€16.30€5.50€9.834
Oct ’24€9.91
€11.05
+11.5%
38.7%€16.30€5.50€10.714
Sep ’24€13.04
€11.05
-15.3%
38.7%€16.30€5.50€10.814
Aug ’24€13.02
€11.05
-15.1%
38.7%€16.30€5.50€11.414
Jul ’24€10.56
€8.08
-23.5%
18.7%€9.30€5.50€11.714
Jun ’24€9.70
€8.08
-16.8%
18.7%€9.30€5.50€11.984
May ’24€7.77
€8.08
+3.9%
18.7%€9.30€5.50€12.044
Apr ’24€7.56
€7.94
+5.0%
17.9%€9.00€5.50€12.304
Mar ’24€7.40
€7.64
+3.2%
16.8%€8.75€5.50€12.044
Feb ’24€6.27
€7.20
+14.8%
15.5%€8.50€5.50€12.004
Jan ’24€5.12
€6.58
+28.4%
17.4%€8.50€5.50€10.944
Dec ’23€4.85
€6.58
+35.7%
17.4%€8.50€5.50€11.164
Nov ’23€4.96
€6.73
+35.7%
15.3%€8.50€6.00€10.044

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin