Aegean Airlines S.A.

DB:32A Stok Raporu

Piyasa değeri: €901.1m

Aegean Airlines Değerleme

32A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 32A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 32A ( €10.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €9.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 32A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

32A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 32A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 32A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 32A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
32A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.9x
Kazançlar€131.27m
Piyasa Değeri€901.07m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

32A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 32A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.5x55.0%€1.3b
TGHN Logwin
9.7x-7.4%€685.3m
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
10.8x13.5%€447.2m
32A Aegean Airlines
6.9x11.1%€901.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 32A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (17.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

32A'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
32A 6.9xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 32A Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

32A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

32A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.9x
Adil PE Oran11.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 32A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 11.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 32A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.06
€14.98
+48.9%
16.4%€17.80€11.30n/a4
Dec ’25€9.50
€14.98
+57.6%
16.4%€17.80€11.30n/a4
Nov ’25€9.83
€14.90
+51.6%
17.3%€17.80€11.00n/a4
Oct ’25€10.71
€14.90
+39.1%
17.3%€17.80€11.00n/a4
Sep ’25€10.81
€15.38
+42.2%
12.4%€17.80€12.90n/a4
Aug ’25€11.41
€15.38
+34.8%
12.4%€17.80€12.90n/a4
Jul ’25€11.71
€16.21
+38.5%
12.2%€17.80€12.90n/a4
Jun ’25€11.98
€15.11
+26.1%
13.6%€17.65€12.50n/a4
May ’25€12.04
€14.65
+21.7%
14.9%€17.65€12.50n/a3
Apr ’25€12.30
€14.65
+19.1%
14.9%€17.65€12.50n/a3
Mar ’25€12.04
€14.65
+21.7%
14.9%€17.65€12.50n/a3
Feb ’25€12.00
€14.65
+22.1%
14.9%€17.65€12.50n/a3
Jan ’25€10.94
€14.65
+33.9%
14.9%€17.65€12.50n/a3
Dec ’24€11.16
€14.23
+27.5%
11.0%€16.30€12.50€9.503
Nov ’24€10.04
€11.05
+10.1%
38.7%€16.30€5.50€9.834
Oct ’24€9.91
€11.05
+11.5%
38.7%€16.30€5.50€10.714
Sep ’24€13.04
€11.05
-15.3%
38.7%€16.30€5.50€10.814
Aug ’24€13.02
€11.05
-15.1%
38.7%€16.30€5.50€11.414
Jul ’24€10.56
€8.08
-23.5%
18.7%€9.30€5.50€11.714
Jun ’24€9.70
€8.08
-16.8%
18.7%€9.30€5.50€11.984
May ’24€7.77
€8.08
+3.9%
18.7%€9.30€5.50€12.044
Apr ’24€7.56
€7.94
+5.0%
17.9%€9.00€5.50€12.304
Mar ’24€7.40
€7.64
+3.2%
16.8%€8.75€5.50€12.044
Feb ’24€6.27
€7.20
+14.8%
15.5%€8.50€5.50€12.004
Jan ’24€5.12
€6.58
+28.4%
17.4%€8.50€5.50€10.944
Dec ’23€4.85
€6.58
+35.7%
17.4%€8.50€5.50€11.164

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 12:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aegean Airlines S.A. 12 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Antonis DiapoulisAlpha Finance Investment Services S.A.
Lambros PapadopoulosCitigroup Inc
Katerina ZaharopoulouEurobank Equities Investment Firm S.A.