Transat A.T. Inc.

DB:1TJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €56.9m

Transat A.T Değerleme

1TJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1TJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1TJ ( €1.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1TJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1TJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1TJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1TJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1TJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1TJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı0.3x
KazançlarCA$278.84m
Piyasa DeğeriCA$91.92m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1TJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1TJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
14.8xn/a€43.0m
MLL Müller - Die lila Logistik
8.4xn/a€36.1m
DE10 Deufol
12.4xn/a€34.8m
LHA Deutsche Lufthansa
7x11.62%€10.8b
1TJ Transat A.T
0.3x-42.92%€91.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1TJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (10.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1TJ'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.7x10.7%
1TJ Transat A.T
 0.3x-42.92%US$65.64m
1TJ 0.3xSektör Avg. 9.7xNo. of Companies10PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.7x10.7%
1TJ Transat A.T
 0.3x-42.92%US$65.64m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1TJ Price-To-Earnings Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1TJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1TJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran0.3x
Adil PE Oran2.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1TJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 0.3 2.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1TJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.37
€1.38
+0.61%
14.05%€1.75€1.25n/a5
Jul ’27€1.41
€1.37
-3.11%
14.05%€1.73€1.24n/a5
Jun ’27€1.59
€1.50
-5.65%
20.00%€2.05€1.25n/a5
May ’27€1.56
€1.66
+6.54%
20.67%€2.06€1.25n/a5
Apr ’27€1.51
€1.72
+13.71%
18.74%€2.10€1.27n/a5
Mar ’27€1.62
€1.73
+6.78%
14.26%€2.05€1.40n/a5
Feb ’27€1.59
€2.04
+28.14%
35.56%€3.41€1.39n/a5
Jan ’27€1.55
€2.03
+31.26%
35.56%€3.40€1.39n/a5
Dec ’26€1.32
€2.00
+51.18%
36.39%€3.40€1.39n/a5
Nov ’26€1.28
€1.98
+54.82%
36.39%€3.37€1.38n/a5
Oct ’26€1.50
€1.99
+32.90%
36.39%€3.39€1.39n/a5
Sep ’26€1.64
€1.92
+16.85%
42.56%€3.46€1.26n/a5
Aug ’26€1.54
€1.92
+24.44%
42.56%€3.46€1.26n/a5
Jul ’26€1.69
€1.94
+15.07%
42.56%€3.51€1.28€1.415
Jun ’26€1.01
€1.03
+1.66%
15.93%€1.28€0.80€1.595
May ’26€0.93
€0.98
+5.73%
19.63%€1.27€0.76€1.565
Apr ’26€0.89
€0.99
+11.56%
19.63%€1.28€0.77€1.515
Mar ’26€1.19
€1.19
-0.15%
20.12%€1.52€0.84€1.625
Feb ’26€1.19
€1.24
+4.38%
18.10%€1.50€1.00€1.595
Jan ’26€1.16
€1.24
+7.08%
18.10%€1.50€1.00€1.555
Dec ’25€1.18
€1.16
-1.50%
12.78%€1.33€1.00€1.325
Nov ’25€1.12
€1.16
+3.78%
12.78%€1.33€1.00€1.285
Oct ’25€1.11
€1.16
+4.72%
12.78%€1.33€1.00€1.505
Sep ’25€1.22
€1.74
+42.84%
14.05%€2.04€1.53€1.645
Aug ’25€1.45
€1.74
+20.18%
14.05%€2.04€1.53€1.545
Jul ’25€1.53
€1.73
+12.96%
14.05%€2.03€1.52€1.695
€1.31
Fair Value
4.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/30 12:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/30 00:00
Kazançlar2026/04/30
Yıllık Kazançlar2025/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Transat A.T. Inc. 16 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David TyermanATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Ahmad ShaathBeacon Securities Limited
Claude ProulxBMO Capital Markets Equity Research