Frontier Group Holdings, Inc.

BST:0VN Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

Frontier Group Holdings Değerleme

0VN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0VN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0VN ( €6.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0VN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0VN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0VN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0VN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0VN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0VN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$3.80b
Piyasa DeğeriUS$1.82b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0VN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0VN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
LHA Deutsche Lufthansa
0.3x3.90%€11.9b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
0.9xn/a€1.6b
SIX2 Sixt
0.7x5.31%€2.8b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
2.8xn/a€785.3m
0VN Frontier Group Holdings
0.5x14.16%€1.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0VN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.2x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0VN'nin PS Oranı, European Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0VN 0.5xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0VN Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0VN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0VN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0VN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0VN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.90
€5.37
-22.23%
27.48%€7.90€3.07n/a9
Jun ’27€5.10
€4.29
-15.85%
25.39%€6.87€3.00n/a9
May ’27€3.08
€3.78
+22.82%
31.38%€6.83€2.90n/a9
Apr ’27€3.22
€4.22
+31.09%
27.60%€6.91€3.02n/a9
Mar ’27€3.74
€4.70
+25.65%
19.18%€6.77€3.38n/a9
Feb ’27€3.90
€4.77
+22.34%
19.18%€6.87€3.44n/a9
Jan ’27€3.94
€4.73
+20.11%
19.18%€6.81€3.41n/a9
Dec ’26€3.90
€4.53
+16.19%
30.98%€7.81€2.60n/a9
Nov ’26€3.34
€4.84
+44.84%
31.13%€7.68€2.56n/a9
Oct ’26€3.58
€4.73
+32.25%
34.06%€7.67€2.56n/a9
Sep ’26€4.30
€4.05
-5.71%
37.72%€7.73€2.58n/a9
Aug ’26€3.44
€4.12
+19.82%
36.62%€7.76€2.59n/a9
Jul ’26€3.08
€3.94
+28.06%
36.64%€7.63€2.54€6.9010
Jun ’26€3.56
€4.20
+18.09%
35.76%€8.01€2.67€5.1010
May ’26€2.60
€4.32
+66.07%
39.41%€8.86€2.66€3.0810
Apr ’26€3.98
€8.41
+111.27%
21.89%€12.90€6.45€3.2210
Mar ’26€7.15
€9.46
+32.30%
18.87%€13.38€6.69€3.7410
Feb ’26€8.05
€7.64
-5.15%
12.08%€9.60€6.72€3.9010
Jan ’26€6.80
€6.45
-5.15%
23.24%€9.53€3.81€3.9410
Dec ’25€5.35
€6.36
+18.91%
23.79%€9.55€3.82€3.9010
Nov ’25€5.50
€5.78
+5.12%
19.46%€7.38€3.69€3.3410
Oct ’25€4.74
€4.31
-9.00%
28.62%€7.19€2.70€3.589
Sep ’25€3.14
€4.07
+29.63%
34.10%€7.15€2.68€4.309
Aug ’25€3.52
€5.79
+64.53%
25.15%€7.86€3.70€3.449
Jul ’25€4.40
€6.91
+56.94%
11.93%€8.29€5.52€3.0810
€5.33
Fair Value
29.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/01 15:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/30 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Frontier Group Holdings, Inc. 14 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brandon OglenskiBarclays
Andrew DidoraBofA Global Research
John GodynCitigroup Inc