Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.

DB:TUL1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.8b

Turkcell Iletisim Hizmetleri Değerleme

TUL1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TUL1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TUL1 ( €6.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TUL1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TUL1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TUL1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TUL1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TUL1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TUL1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
Kazançlar₺26.07b
Piyasa Değeri₺209.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TUL1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TUL1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
FNTN freenet
12.2x4.2%€3.4b
1U1 1&1
8x4.3%€2.1b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.6x-11.4%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
TUL1 Turkcell Iletisim Hizmetleri
8x28.2%€209.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TUL1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (17.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TUL1'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TUL1 8.0xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TUL1 Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, European Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TUL1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TUL1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran29.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TUL1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 29.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Orange

€25.8b

Provides various fixed telephony and mobile telecommunications, data transmission, and other value-added services to customers, businesses, and other telecommunications operators in France and internationally.

FTE

€9.68

7D

-2.6%

1Y

-11.4%

HKT Trust and HKT

HK$73.7b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.15

7D

2.4%

1Y

22.1%

Unidata

€92.7m

Operates as an Internet service provider in Italy.

K6V0

€3.16

7D

-8.1%

1Y

-13.7%