PT XL Axiata Tbk

DB:E5F Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

XL Axiata Değerleme

E5F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E5F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.45
Fair Value
74.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: E5F ( €0.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E5F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

E5F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: E5F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo E5F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, E5F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
E5F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
KazançlarRp1.82t
Piyasa DeğeriRp29.67t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

E5F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla E5F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
1U1 1&1
8.6x3.2%€2.2b
FNTN freenet
13.2x3.0%€3.6b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.4x-11.4%€6.1b
OOREDOO National Mobile Telecommunications Company K.S.C.P
11.6x8.1%د.ك575.8m
E5F XL Axiata
16.3x12.3%€29.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: E5F Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

E5F'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
E5F 16.3xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies12PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: E5F Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, European Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

E5F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

E5F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran30.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: E5F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 30.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin E5F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.12
€0.17
+51.7%
23.1%€0.29€0.14n/a20
Feb ’26€0.12
€0.18
+54.5%
22.7%€0.30€0.14n/a20
Jan ’26€0.11
€0.18
+59.4%
22.0%€0.30€0.14n/a20
Dec ’25€0.11
€0.18
+63.3%
21.6%€0.30€0.14n/a20
Nov ’25€0.11
€0.18
+60.9%
21.3%€0.29€0.13n/a20
Oct ’25€0.11
€0.18
+57.4%
20.7%€0.30€0.14n/a21
Sep ’25€0.11
€0.17
+57.4%
21.9%€0.29€0.13n/a22
Aug ’25€0.10
€0.17
+61.0%
22.1%€0.28€0.12n/a22
Jul ’25€0.10
€0.17
+59.6%
21.9%€0.28€0.12n/a23
Jun ’25€0.11
€0.17
+53.3%
21.4%€0.29€0.12n/a23
May ’25€0.12
€0.17
+39.5%
21.6%€0.29€0.12n/a25
Apr ’25€0.11
€0.17
+49.6%
22.7%€0.29€0.12n/a25
Mar ’25€0.13
€0.17
+27.4%
21.7%€0.30€0.12n/a24
Feb ’25€0.12
€0.17
+44.4%
22.4%€0.29€0.12€0.1223
Jan ’25€0.096
€0.17
+80.4%
23.0%€0.29€0.12€0.1123
Dec ’24€0.10
€0.17
+67.7%
22.8%€0.30€0.12€0.1124
Nov ’24€0.10
€0.18
+68.4%
23.3%€0.30€0.12€0.1123
Oct ’24€0.12
€0.18
+46.0%
22.9%€0.30€0.12€0.1123
Sep ’24€0.13
€0.18
+42.3%
21.8%€0.30€0.12€0.1126
Aug ’24€0.11
€0.18
+53.6%
22.3%€0.30€0.12€0.1027
Jul ’24€0.10
€0.18
+77.2%
22.3%€0.31€0.12€0.1028
Jun ’24€0.10
€0.19
+78.3%
21.2%€0.31€0.12€0.1128
May ’24€0.13
€0.19
+47.1%
19.3%€0.31€0.12€0.1227
Apr ’24€0.10
€0.19
+83.0%
19.5%€0.31€0.12€0.1127
Mar ’24€0.11
€0.20
+84.4%
17.2%€0.31€0.15€0.1326
Feb ’24€0.12
€0.21
+70.5%
18.3%€0.31€0.14€0.1224
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€0.15
Fair Value
23.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 13:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT XL Axiata Tbk 48 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anand RamachandranBarclays
Choong Chen FoongBNP Paribas Securities (Asia)
Sukriti BansalBofA Global Research