China Tower Corporation Limited

DB:2Y1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €24.2b

China Tower Değerleme

2Y1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2Y1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2Y1 ( €0.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2Y1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2Y1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2Y1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2Y1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2Y1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2Y1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
KazançlarCN¥10.56b
Piyasa DeğeriCN¥184.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2Y1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2Y1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.8x-11.4%€6.2b
DTE Deutsche Telekom
23.7x15.7%€141.7b
ORA Orange
12.6x13.1%€25.6b
TLS Telstra Group
28.5x10.5%AU$46.3b
2Y1 China Tower
17.4x24.1%€195.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2Y1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.4x) kıyasla oran (21.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2Y1'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2Y1 17.4xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2Y1 Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2Y1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2Y1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Oran29.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2Y1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 29.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2Y1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.14
€0.14
+5.0%
13.9%€0.17€0.11n/a12
Dec ’25€0.12
€0.14
+20.3%
13.4%€0.17€0.11n/a13
Nov ’25€0.12
€0.14
+15.9%
13.5%€0.17€0.11n/a13
Oct ’25€0.12
€0.14
+17.4%
14.7%€0.17€0.11n/a13
Sep ’25€0.11
€0.13
+21.4%
14.7%€0.16€0.11n/a13
Aug ’25€0.11
€0.14
+26.0%
15.8%€0.17€0.10n/a12
Jul ’25€0.12
€0.13
+14.9%
17.0%€0.17€0.10n/a14
Jun ’25€0.10
€0.13
+27.9%
17.0%€0.17€0.11n/a14
May ’25€0.11
€0.13
+25.5%
17.0%€0.17€0.11n/a14
Apr ’25€0.10
€0.13
+28.0%
17.9%€0.17€0.10n/a15
Mar ’25€0.11
€0.12
+16.3%
22.3%€0.18€0.088n/a16
Feb ’25€0.096
€0.13
+31.5%
22.7%€0.18€0.089n/a17
Jan ’25€0.09
€0.13
+41.2%
26.0%€0.20€0.088n/a16
Dec ’24€0.091
€0.13
+39.7%
25.2%€0.20€0.089€0.1217
Nov ’24€0.085
€0.13
+54.3%
25.0%€0.21€0.09€0.1217
Oct ’24€0.085
€0.13
+57.4%
22.1%€0.20€0.09€0.1217
Sep ’24€0.085
€0.13
+55.4%
22.2%€0.20€0.089€0.1117
Aug ’24€0.11
€0.13
+20.0%
18.2%€0.20€0.097€0.1117
Jul ’24€0.10
€0.13
+27.9%
17.6%€0.19€0.098€0.1218
Jun ’24€0.10
€0.13
+33.5%
17.3%€0.20€0.10€0.1019
May ’24€0.11
€0.13
+19.3%
17.6%€0.20€0.10€0.1118
Apr ’24€0.11
€0.13
+25.4%
18.3%€0.20€0.096€0.1018
Mar ’24€0.10
€0.13
+27.8%
21.6%€0.21€0.081€0.1119
Feb ’24€0.11
€0.14
+29.3%
21.0%€0.21€0.083€0.09619
Jan ’24€0.096
€0.13
+40.0%
20.9%€0.21€0.081€0.0919
Dec ’23€0.10
€0.14
+29.2%
23.4%€0.21€0.079€0.09119

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 07:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Tower Corporation Limited 40 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.
Michael MengBOCI Research Ltd.
Wai Kit ChuBofA Global Research