BOE Varitronix Değerleme
VTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: VTX ( €0.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.66 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VTX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
VTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: VTX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| VTX'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.8x |
| Kazançlar | HK$444.85m |
| Piyasa Değeri | HK$4.36b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 2.1x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
VTX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 20.2x | ||
S9I Stemmer Imaging | 42.8x | 37.2% | €349.7m |
JEN Jenoptik | 14x | 12.3% | €1.2b |
M7U Nynomic | 12.1x | 17.5% | €114.7m |
FEV FORTEC Elektronik | 11.8x | 14.2% | €62.7m |
VTX BOE Varitronix | 9.8x | 20.8% | €4.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: VTX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (20.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
VTX'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: VTX Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
VTX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.8x |
| Adil PE Oran | 15.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: VTX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 15.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €0.64 | €0.89 +40.3% | 21.4% | €1.27 | €0.68 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €0.60 | €0.87 +43.5% | 21.4% | €1.24 | €0.66 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €0.62 | €0.81 +31.4% | 24.7% | €1.20 | €0.57 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €0.51 | €0.81 +61.3% | 24.7% | €1.20 | €0.57 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €0.48 | €0.97 +99.8% | 17.5% | €1.17 | €0.66 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €0.53 | €1.00 +88.6% | 19.7% | €1.31 | €0.67 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €0.61 | €1.00 +62.5% | 19.7% | €1.31 | €0.67 | n/a | 7 |
| May ’25 | €0.63 | €1.00 +59.9% | 19.7% | €1.31 | €0.67 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €0.54 | €0.99 +84.5% | 21.4% | €1.30 | €0.67 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €0.63 | €1.57 +148.9% | 26.0% | €2.51 | €1.17 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €0.57 | €1.57 +175.1% | 26.0% | €2.51 | €1.17 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €0.78 | €1.61 +107.6% | 23.9% | €2.52 | €1.29 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €0.85 | €1.61 +88.2% | 23.9% | €2.52 | €1.29 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €0.74 | €1.78 +141.2% | 23.8% | €2.58 | €1.44 | €0.60 | 7 |
| Oct ’24 | €0.81 | €1.78 +119.0% | 23.8% | €2.58 | €1.44 | €0.62 | 7 |
| Sep ’24 | €0.85 | €1.84 +115.6% | 25.3% | €2.53 | €1.40 | €0.51 | 8 |
| Aug ’24 | €1.29 | €2.31 +79.3% | 13.0% | €2.76 | €1.81 | €0.48 | 8 |
| Jul ’24 | €1.28 | €2.35 +83.9% | 13.0% | €2.81 | €1.84 | €0.53 | 8 |
| Jun ’24 | €1.19 | €2.46 +106.8% | 10.4% | €2.85 | €2.22 | €0.61 | 7 |
| May ’24 | €1.43 | €2.46 +72.0% | 9.7% | €2.82 | €2.23 | €0.63 | 7 |
| Apr ’24 | €1.56 | €2.46 +57.6% | 9.7% | €2.82 | €2.23 | €0.54 | 7 |
| Mar ’24 | €2.16 | €2.70 +24.9% | 9.8% | €3.10 | €2.39 | €0.63 | 6 |
| Feb ’24 | €2.18 | €2.70 +23.7% | 9.6% | €3.17 | €2.44 | €0.57 | 5 |
| Jan ’24 | €1.75 | €2.70 +54.2% | 9.6% | €3.17 | €2.44 | €0.78 | 5 |
| Dec ’23 | €1.67 | €2.72 +62.8% | 9.6% | €3.20 | €2.46 | €0.85 | 5 |
| Nov ’23 | €1.54 | €2.97 +92.8% | 6.9% | €3.31 | €2.80 | €0.74 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
JEOL
JP¥272.6b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥33.20
7D
-4.0%
1Y
-8.3%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%