Nynomic Değerleme

M7U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M7U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M7U ( €17.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €32.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M7U adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

M7U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M7U karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo M7U için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, M7U'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
M7U'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.2x
Kazançlar	€9.47m
Piyasa Değeri	€116.70m

M7U temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.6x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M7U'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M7U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.9x
FEV FORTEC Elektronik	11.5x	14.2%	€60.8m
S9I Stemmer Imaging	29x	23.1%	€349.7m
JEN Jenoptik	14.1x	12.3%	€1.2b
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen	13.1x	15.3%	€99.4m
M7U Nynomic	12.2x	17.5%	€117.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: M7U, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (16.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M7U'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M7U Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M7U 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M7U PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.2x
Adil PE Oran	10.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: M7U tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 10.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M7U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€17.55	€39.00 +122.2%	12.8%	€44.00	€34.00	n/a	2
Nov ’25	€16.95	€39.00 +130.1%	12.8%	€44.00	€34.00	n/a	2
Jun ’24	€35.10	€53.00 +51.0%	5.7%	€56.00	€50.00	€28.90	2
May ’24	€32.80	€53.00 +61.6%	5.7%	€56.00	€50.00	€29.20	2
Apr ’24	€35.70	€53.00 +48.5%	5.7%	€56.00	€50.00	€30.30	2
Mar ’24	€34.00	€53.00 +55.9%	5.7%	€56.00	€50.00	€34.00	2
Feb ’24	€34.20	€53.00 +55.0%	5.7%	€56.00	€50.00	€36.10	2
Jan ’24	€33.95	€53.00 +56.1%	5.7%	€56.00	€50.00	€31.80	2
Dec ’23	€38.50	€53.00 +37.7%	5.7%	€56.00	€50.00	€32.30	2
Nov ’23	€34.75	€51.00 +46.8%	2.0%	€52.00	€50.00	€28.70	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥291.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

1.8%

-1.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

1.0%