VTX Stoklara Genel Bakış

VTX temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 70.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 20.82% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Son 3 ayda dalgalı hisse senedi fiyatı

Kararsız temettü geçmişi

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

BOE Varitronix Limited Rakipler

Jenoptik

XTRA:JEN

€1.3b

Stemmer Imaging

XTRA:S9I

€351.0m

Nynomic

XTRA:M7U

€113.8m

FORTEC Elektronik

XTRA:FEV

€59.5m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti BOE Varitronix
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	HK$0.78
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	HK$0.81
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	HK$0.42
Beta	0.43
1 Aylık Değişim	24.00%
3 Aylık Değişim	39.64%
1 Yıllık Değişim	3.33%
3 Yıllık Değişim	-25.48%
5 Yıllık Değişim	169.10%
Halka arzdan bu yana değişim	124.64%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	VTX	DE Electronic	DE Pazar
7D	3.3%	0.9%	-0.3%
1Y	3.3%	-18.5%	7.0%

Getiri vs. Endüstri: VTX geçen yıl % -18.5 oranında getiri sağlayan German Electronic sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: VTX geçen yıl % 7 oranında getiri sağlayan German Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is VTX's price volatile compared to industry and market?
VTX volatility
VTX Average Weekly Movement	10.5%
Electronic Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.6%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: VTX hisse senedi fiyatı son 3 aydır dalgalı bir seyir izliyor.

Zaman İçindeki Volatilite: VTX 'nin haftalık oynaklığı ( 10% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala German hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1978	7,234	Ning Su	www.boevx.com

Bir yatırım holding şirketi olan BOE Varitronix Limited, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Kore ve uluslararası alanda sıvı kristal ekran ve ilgili ürünleri tasarlar, üretir ve satar. Öncelikle ince film transistör ürünleri sağlamaktadır. Şirket, dijital gösterge kümesi ekranı, orta bilgi ekranı, HUD, arka görüş ve yan görüş E-ayna ürünlerinde otomotiv uygulamalarında kullanılmak üzere ekran ürünleri ve beyaz eşya, ev otomasyonu ve diğer ürünler gibi endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere ürünler sunmaktadır.

BOE Varitronix Limited Temel Bilgiler Özeti

BOE Varitronix'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
VTX temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€674.65m
Kazançlar(TTM)	€55.03m
Gelir(TTM)	€1.45b

12.3x

F/K Oranı

0.5x

P/S Oranı

VTX aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
VTX gelir tablosu (TTM)
Gelir	HK$11.71b
Gelir Maliyeti	HK$9.52b
Brüt Kâr	HK$2.19b
Diğer Giderler	HK$1.74b
Kazançlar	HK$444.85m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.56
Brüt Marj	18.68%
Net Kâr Marjı	3.80%
Borç/Özkaynak Oranı	13.7%

VTX uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.8%

Mevcut Temettü Verimi

34%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/26 03:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/23 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BOE Varitronix Limited 17 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Ka Kit Po	CGS International
Yonghuo Liang	China Merchants Securities (HK) Co., Ltd
null null	Citic Securities Co., Ltd.

VTX Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

BOE Varitronix Limited Rakipler

XTRA:JEN

€1.3b

XTRA:S9I

€351.0m

XTRA:M7U

€113.8m

XTRA:FEV

€59.5m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.22 (vs HK$0.26 in 1H 2023)

New minor risk - Share price stability

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.22 (vs HK$0.26 in 1H 2023)

BOE Varitronix Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 22, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: HK$0.60 (vs HK$0.78 in FY 2022)

Now 21% overvalued

Recent updates

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.22 (vs HK$0.26 in 1H 2023)

New minor risk - Share price stability

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.22 (vs HK$0.26 in 1H 2023)

BOE Varitronix Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 22, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: HK$0.60 (vs HK$0.78 in FY 2022)

Now 21% overvalued

Dividend of HK$0.19 announced

BOE Varitronix Limited, Annual General Meeting, Jun 25, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: HK$0.60 (vs HK$0.78 in FY 2022)

Now 21% overvalued

BOE Varitronix Limited to Report Fiscal Year 2023 Final Results on Mar 21, 2024

Now 28% overvalued

Investor sentiment improves as stock rises 22%

New major risk - Earnings quality

First half 2023 earnings released: EPS: HK$0.26 (vs HK$0.34 in 1H 2022)

BOE Varitronix Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 22, 2023

Upcoming dividend of HK$0.23 per share at 2.0% yield

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Full year 2022 earnings released: EPS: HK$0.78 (vs HK$0.45 in FY 2021)

Now 21% undervalued

BOE Varitronix Limited Appoints Meng Chao as Non-Executive Director

BOE Varitronix Limited Announces Passing Away of Zhang Jianqiang, Non-Executive Director

Now 21% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 16%

BOE Varitronix Limited Provides Unaudited Consolidated Earnings Guidance for the Year Ended 31 December 2022

Investor sentiment improved over the past week

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

Independent Non-Executive Director recently sold €54k worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

BOE Varitronix Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of HKD 506.16 million.

First half 2022 earnings released: EPS: HK$0.34 (vs HK$0.13 in 1H 2021)

Investor sentiment improved over the past week

BOE Varitronix Limited Provides Unaudited Consolidated Earnings Guidance for the Six-Month Period Ended 30 June 2022

Upcoming dividend of HK$0.15 per share

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2021 earnings released: EPS: HK$0.45 (vs HK$0.093 in FY 2020)

Less than half of directors are independent

BOE Varitronix Limited Announces Company Secretary and Authorised Representative

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

First half 2021 earnings released: EPS HK$0.13 (vs HK$0.025 in 1H 2020)

Investor sentiment improved over the past week

First half 2021 earnings released: EPS HK$0.13 (vs HK$0.025 in 1H 2020)

Boe Varitronix Limited Provides Earnings Outlook for the Second Half of 2021

BOE Varitronix Limited Provides Unaudited Consolidated Financial Guidance for the Six Months Ended 30 June 2021

Upcoming dividend of HK$0.05 per share

Full year 2020 earnings released: EPS HK$0.093 (vs HK$0.034 in FY 2019)

BOE Varitronix Limited Recommends Final Dividend for the Year Ended 31 December 2020, Payable on 19 July 2021

CEO & Executive Director recently bought €60k worth of stock

Full year 2020 earnings released: EPS HK$0.093 (vs HK$0.034 in FY 2019)

BOE Varitronix Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 26, 2021

New 90-day high: €0.46

New 90-day high: €0.34

New 90-day high: €0.33

First half earnings released