NetApp, Inc.

DB:NTA Stok Raporu

Piyasa değeri: €24.1b

NetApp Değerleme

NTA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NTA ( €123.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €192.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NTA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NTA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NTA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NTA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NTA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NTA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.8x
KazançlarUS$1.15b
Piyasa DeğeriUS$25.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NTA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NTA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
HPE Hewlett Packard Enterprise
15.5x7.3%US$28.7b
4901 FUJIFILM Holdings
16.4x9.3%JP¥3.9t
2382 Quanta Computer
21.2x19.7%NT$1.1t
7751 Canon
15.9x7.5%JP¥4.8t
NTA NetApp
21.8x5.8%€25.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NTA Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NTA'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NTA 21.8xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NTA Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NTA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NTA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.8x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NTA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 14.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NTA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€123.62
€131.82
+6.6%
9.1%€153.65€111.39n/a17
Nov ’25€107.74
€123.08
+14.2%
10.1%€143.33€99.87n/a16
Oct ’25€109.20
€120.55
+10.4%
10.1%€140.38€97.82n/a16
Sep ’25€106.14
€118.54
+11.7%
9.9%€139.95€97.51n/a16
Aug ’25€116.08
€118.68
+2.2%
10.5%€144.24€97.71n/a16
Jul ’25€118.22
€116.85
-1.2%
10.0%€143.45€97.18n/a16
Jun ’25€111.00
€109.53
-1.3%
8.2%€127.21€96.79n/a16
May ’25€94.27
€97.07
+3.0%
9.6%€110.74€78.44n/a17
Apr ’25€98.20
€95.70
-2.5%
9.8%€109.63€77.66n/a16
Mar ’25€101.50
€91.47
-9.9%
11.7%€110.74€71.98n/a16
Feb ’25€79.70
€83.05
+4.2%
9.5%€96.48€67.08n/a16
Jan ’25€78.50
€82.11
+4.6%
7.9%€92.90€67.82n/a18
Dec ’24€82.70
€80.04
-3.2%
8.2%€91.88€67.07n/a18
Nov ’24€67.75
€75.60
+11.6%
10.1%€93.59€58.96€107.7418
Oct ’24€71.05
€75.60
+6.4%
10.1%€93.59€58.96€109.2018
Sep ’24€69.85
€72.26
+3.4%
10.2%€83.31€57.39€106.1418
Aug ’24€69.65
€68.66
-1.4%
9.5%€80.22€54.99€116.0818
Jul ’24€68.75
€68.17
-0.8%
10.2%€81.56€54.98€118.2218
Jun ’24€66.00
€67.79
+2.7%
10.6%€82.72€55.76€111.0018
May ’24€56.65
€64.15
+13.2%
9.9%€78.29€52.80€94.2719
Apr ’24€56.63
€66.77
+17.9%
9.1%€80.08€54.01€98.2020
Mar ’24€59.82
€68.86
+15.1%
12.0%€94.27€54.68€101.5021
Feb ’24€59.64
€70.76
+18.7%
14.4%€101.53€53.53€79.7021
Jan ’24€55.94
€72.65
+29.9%
14.4%€103.60€54.62€78.5021
Dec ’23€64.60
€76.81
+18.9%
13.7%€104.50€61.75€82.7021
Nov ’23€69.68
€89.12
+27.9%
13.3%€121.46€71.87€67.7521

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%