Nokia Oyj

DB:NOA3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €22.8b

Nokia Oyj Değerleme

NOA3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOA3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NOA3 ( €4.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOA3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NOA3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NOA3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NOA3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NOA3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NOA3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.9x
Kazançlar€914.00m
Piyasa Değeri€22.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NOA3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NOA3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.2x
FEW Funkwerk
10.1xn/a€165.2m
UI Ubiquiti
52x29.0%US$20.3b
000063 ZTE
16.4x6.4%CN¥143.8b
CEK CeoTronics
34.2x25.1%€41.9m
NOA3 Nokia Oyj
24.9x18.0%€22.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NOA3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.9x) kıyasla oran (28.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NOA3'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NOA3 24.9xSektör Avg. 30.2xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NOA3 Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 30.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NOA3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NOA3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.9x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NOA3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 17.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NOA3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.20
€4.33
+3.1%
18.9%€6.00€3.30n/a21
Nov ’25€4.35
€4.29
-1.4%
19.6%€6.00€3.30n/a20
Oct ’25€3.94
€3.98
+1.0%
23.7%€6.50€2.90n/a19
Sep ’25€4.00
€3.99
-0.2%
23.4%€6.50€2.90n/a20
Aug ’25€3.67
€3.97
+8.1%
23.7%€6.50€2.90n/a20
Jul ’25€3.67
€3.95
+7.6%
23.8%€6.50€2.90n/a20
Jun ’25€3.56
€3.93
+10.2%
24.6%€6.50€2.90n/a20
May ’25€3.39
€3.93
+16.0%
24.6%€6.50€2.90n/a20
Apr ’25€3.27
€3.96
+21.0%
24.4%€6.50€2.70n/a20
Mar ’25€3.27
€3.95
+21.0%
24.3%€6.50€2.70n/a21
Feb ’25€3.34
€3.89
+16.5%
24.3%€6.50€2.70n/a21
Jan ’25€3.08
€3.93
+27.5%
26.3%€6.50€2.70n/a21
Dec ’24€3.18
€4.37
+37.4%
21.3%€6.95€3.20n/a21
Nov ’24€3.08
€4.47
+45.2%
21.8%€6.95€3.20€4.3521
Oct ’24€3.58
€4.95
+38.4%
18.9%€7.00€3.90€3.9422
Sep ’24€3.70
€4.93
+33.1%
18.8%€7.00€3.90€4.0022
Aug ’24€3.59
€4.95
+37.9%
18.5%€7.00€3.90€3.6722
Jul ’24€3.86
€5.42
+40.7%
15.7%€7.80€4.20€3.6723
Jun ’24€3.80
€5.49
+44.7%
15.3%€7.80€4.20€3.5624
May ’24€3.83
€5.52
+44.3%
15.4%€7.80€4.20€3.3923
Apr ’24€4.50
€5.80
+28.8%
13.7%€7.80€4.60€3.2725
Mar ’24€4.39
€5.82
+32.6%
13.5%€7.80€4.60€3.2724
Feb ’24€4.41
€5.82
+31.9%
13.6%€7.80€4.60€3.3424
Jan ’24€4.36
€5.95
+36.6%
13.3%€8.00€4.50€3.0825
Dec ’23€4.78
€5.94
+24.4%
13.3%€8.00€4.50€3.1825
Nov ’23€4.52
€6.01
+33.0%
13.5%€8.00€4.50€3.0823

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

Lenovo Group

HK$111.4b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

LHL

HK$1.11

7D

-7.2%

1Y

-3.6%