Murata Manufacturing Değerleme
MUR1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MUR1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MUR1 ( €15.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.05 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MUR1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MUR1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MUR1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MUR1'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 24.9x |
| Kazançlar | JP¥186.00b |
| Piyasa Değeri | JP¥4.64t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9x |
| PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MUR1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 25.9x | ||
2308 Delta Electronics | 26.7x | 15.4% | NT$997.5b |
000725 BOE Technology Group | 34x | 43.6% | CN¥157.1b |
6762 TDK | 20.8x | 9.3% | JP¥3.6t |
002475 Luxshare Precision Industry | 22.1x | 19.7% | CN¥275.9b |
MUR1 Murata Manufacturing | 24.9x | 16.3% | €4.6t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MUR1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.9x) kıyasla oran (25.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MUR1'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MUR1 Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MUR1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 24.9x |
| Adil PE Oran | 17.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: MUR1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 17.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €15.41 | €22.54 +46.3% | 15.5% | €34.30 | €17.96 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €15.72 | €22.13 +40.8% | 14.6% | €33.18 | €18.10 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €17.82 | €23.95 +34.4% | 13.9% | €34.61 | €18.88 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €18.70 | €24.25 +29.7% | 13.2% | €34.20 | €18.65 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €19.42 | €24.59 +26.6% | 13.3% | €34.03 | €18.56 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €18.73 | €20.01 +6.8% | 5.7% | €23.07 | €17.30 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €17.33 | €20.11 +16.1% | 4.5% | €21.19 | €17.66 | n/a | 18 |
| May ’25 | €17.18 | €20.06 +16.8% | 5.3% | €21.31 | €17.76 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €17.13 | €20.60 +20.3% | 5.2% | €22.04 | €18.37 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €18.48 | €20.56 +11.3% | 5.1% | €22.15 | €18.46 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €19.08 | €20.70 +8.5% | 4.9% | €22.10 | €18.68 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €18.94 | €20.93 +10.5% | 4.1% | €22.57 | €19.35 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €17.47 | €19.67 +12.6% | 7.5% | €21.91 | €15.65 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €16.97 | €19.27 +13.6% | 8.3% | €21.95 | €15.68 | €15.72 | 16 |
| Oct ’24 | €17.20 | €19.62 +14.0% | 8.6% | €22.15 | €15.82 | €17.82 | 16 |
| Sep ’24 | €17.07 | €19.58 +14.7% | 8.4% | €22.20 | €15.86 | €18.70 | 17 |
| Aug ’24 | €18.25 | €19.57 +7.2% | 9.3% | €22.37 | €14.49 | €19.42 | 18 |
| Jul ’24 | €17.29 | €19.46 +12.6% | 8.9% | €22.56 | €14.61 | €18.73 | 18 |
| Jun ’24 | €18.19 | €19.75 +8.6% | 10.3% | €23.36 | €15.13 | €17.33 | 18 |
| May ’24 | €17.21 | €19.74 +14.7% | 9.7% | €23.31 | €15.54 | €17.18 | 18 |
| Apr ’24 | €18.17 | €20.93 +15.2% | 9.5% | €24.64 | €16.43 | €17.13 | 18 |
| Mar ’24 | €16.66 | €20.12 +20.8% | 9.6% | €23.06 | €16.14 | €18.48 | 18 |
| Feb ’24 | €17.82 | €20.52 +15.1% | 9.5% | €23.55 | €17.19 | €19.08 | 18 |
| Jan ’24 | €15.25 | €21.13 +38.5% | 18.2% | €34.60 | €17.07 | €18.94 | 17 |
| Dec ’23 | €17.43 | €21.11 +21.1% | 18.2% | €34.36 | €16.95 | €17.47 | 17 |
| Nov ’23 | €16.00 | €21.14 +32.2% | 18.8% | €34.16 | €15.49 | €16.97 | 17 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Esprinet
€218.0m
Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.
EP4A
€4.37
7D
4.6%
1Y
-9.1%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%