Juniper Networks, Inc.

DB:JNP Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.0b

Juniper Networks Değerleme

JNP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JNP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€65.88
Fair Value
49.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JNP ( €33.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €65.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JNP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JNP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JNP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JNP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JNP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JNP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.2x
KazançlarUS$250.20m
Piyasa DeğeriUS$11.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JNP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JNP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.8x
FEW Funkwerk
10xn/a€161.2m
CEK CeoTronics
17.7x18.1%€48.7m
CIEN Ciena
148.1x45.6%US$12.1b
2345 Accton Technology
43.4x25.1%NT$410.2b
JNP Juniper Networks
47.2x30.8%€11.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JNP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (47.2x) kıyasla oran (54.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JNP'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JNP 47.2xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JNP Price-To-Earnings Oranı ( 47.2 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JNP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JNP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.2x
Adil PE Oran17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JNP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.2 17.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JNP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€33.57
€38.23
+13.9%
2.3%€38.52€35.63n/a10
Jan ’26€35.70
€36.64
+2.6%
2.3%€36.91€34.14n/a10
Dec ’25€34.18
€36.64
+7.2%
2.3%€36.91€34.14n/a10
Nov ’25€35.75
€36.64
+2.5%
2.3%€36.91€34.14n/a10
Jul ’25€33.71
€37.39
+10.9%
0.8%€38.22€37.29n/a9
Jun ’25€32.51
€37.39
+15.0%
0.8%€38.22€37.29n/a9
May ’25€32.78
€37.45
+14.2%
0.8%€38.33€37.02n/a10
Apr ’25€34.34
€37.08
+8.0%
0.3%€37.12€36.75n/a10
Mar ’25€34.22
€37.08
+8.4%
0.3%€37.12€36.75n/a10
Feb ’25€34.17
€36.33
+6.3%
5.7%€37.02€30.08€33.5310
Jan ’25€26.52
€29.34
+10.6%
9.0%€33.09€25.74€35.7017
Dec ’24€25.95
€29.88
+15.1%
9.2%€34.07€25.55€34.1817
Nov ’24€25.21
€29.88
+18.5%
9.2%€34.07€25.55€35.7517
Oct ’24€26.41
€29.86
+13.1%
9.8%€34.71€25.58€35.0317
Sep ’24€26.77
€29.86
+11.5%
9.8%€34.71€25.58€35.0717
Aug ’24€25.46
€29.80
+17.0%
9.6%€34.47€25.40€35.1117
Jul ’24€28.75
€33.27
+15.7%
10.9%€38.49€26.58€33.7116
Jun ’24€28.30
€33.86
+19.6%
11.3%€39.30€27.14€32.5115
May ’24€26.60
€32.57
+22.5%
12.3%€38.12€26.32€32.7816
Apr ’24€31.21
€33.33
+6.8%
12.2%€39.43€26.59€34.3418
Mar ’24€28.72
€32.68
+13.8%
12.2%€39.14€26.40€34.2218
Feb ’24€27.54
€32.68
+18.7%
12.2%€39.14€26.40€34.1718
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€37.38
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/04 07:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/04 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Juniper Networks, Inc. 63 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard KramerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Hamilton FaberAtlantic Equities LLP