Coherent Corp.

DB:H7B Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.6b

Coherent Değerleme

H7B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H7B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: H7B ( €100.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €151.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: H7B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

H7B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: H7B kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo H7B için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, H7B'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
H7B'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.3x
SatışUS$5.00b
Piyasa DeğeriUS$16.29b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

H7B'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla H7B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
H2A H2APEX Group
6.6x34.1%€207.2m
JEN Jenoptik
1.1x4.4%€1.2b
300433 Lens Technology
1.5x15.3%CN¥99.6b
002179 Jonhon Optronic Technology
4.4x22.2%CN¥83.5b
H7B Coherent
3.3x10.9%€16.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: H7B, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (3.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

H7B'nin PS Oranı, DE Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SCE Schweizer Electronic
0.08x4.3%US$11.85m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.02xn/aUS$341.17k
UDC UniDevice
0.0004xn/aUS$157.67k
Bu PS aralığında başka şirket yok
H7B 3.3xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: H7B Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

H7B 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

H7B PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.3x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: H7B tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.3 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin H7B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€100.50
€103.89
+3.4%
15.1%€129.04€56.93n/a17
Nov ’25€84.20
€85.71
+1.8%
17.0%€110.74€46.14n/a16
Oct ’25€79.40
€76.96
-3.1%
15.6%€108.41€45.17n/a16
Sep ’25€69.80
€74.32
+6.5%
11.8%€85.39€44.94n/a16
Aug ’25€64.20
€64.52
+0.5%
14.3%€82.30€41.15n/a16
Jul ’25€67.00
€63.89
-4.6%
13.8%€79.42€42.05n/a16
Jun ’25€54.20
€63.05
+16.3%
12.7%€72.59€41.88n/a16
May ’25€51.60
€62.15
+20.4%
12.4%€71.69€41.90n/a17
Apr ’25€57.00
€62.15
+9.0%
12.4%€71.69€41.90n/a17
Mar ’25€58.00
€60.86
+4.9%
11.6%€70.54€41.76n/a17
Feb ’25€43.80
€43.76
-0.09%
15.8%€57.83€32.13n/a17
Jan ’25€40.80
€41.66
+2.1%
15.7%€57.20€31.78n/a17
Dec ’24€33.20
€39.41
+18.7%
15.5%€57.35€31.86n/a17
Nov ’24€27.80
€40.46
+45.5%
16.3%€59.36€32.98€84.2016
Oct ’24€30.60
€38.27
+25.1%
16.9%€57.93€32.18€79.4016
Sep ’24€34.60
€38.27
+10.6%
16.9%€57.93€32.18€69.8016
Aug ’24€42.80
€46.03
+7.6%
23.6%€76.91€36.19€64.2016
Jul ’24€43.80
€42.27
-3.5%
28.3%€77.89€26.58€67.0016
Jun ’24€34.40
€38.77
+12.7%
28.5%€78.93€26.93€54.2016
May ’24€30.60
€52.14
+70.4%
31.4%€106.94€32.63€51.6016
Apr ’24€34.40
€56.06
+63.0%
30.4%€109.98€33.55€57.0017
Mar ’24€40.80
€56.14
+37.6%
30.5%€109.92€33.53€58.0017
Feb ’24€39.60
€55.53
+40.2%
33.4%€107.42€32.77€43.8017
Jan ’24€32.20
€58.28
+81.0%
33.9%€111.14€28.26€40.8016
Dec ’23€35.80
€61.16
+70.8%
33.9%€112.10€28.50€33.2016
Nov ’23€33.60
€71.31
+112.2%
33.0%€119.52€30.39€27.8015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

0%

1Y

-0.6%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%