Halma plc

DB:H11 Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.7b

Halma Değerleme

H11 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H11 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.55
Fair Value
50.4% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: H11 ( €30.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €20.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: H11 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

H11 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: H11 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo H11 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, H11'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
H11'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35x
KazançlarUK£286.50m
Piyasa DeğeriUK£10.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

H11'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla H11 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
JEN Jenoptik
10.3x10.5%€939.3m
S9I Stemmer Imaging
43.8xn/a€362.7m
M7U Nynomic
8.7x-8.2%€82.6m
FEV FORTEC Elektronik
21.6x31.9%€49.7m
H11 Halma
35x8.2%€10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: H11 Price-To-Earnings Oranı ( 35 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

H11'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
H11 35.0xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies14PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: H11 Price-To-Earnings Oranı ( 35 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

H11 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

H11 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: H11 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35 13 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin H11 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€30.90
€32.87
+6.4%
9.1%€37.77€25.57n/a17
Apr ’26€31.12
€33.82
+8.7%
8.7%€38.66€26.17n/a17
Mar ’26€33.66
€33.83
+0.5%
9.4%€39.24€26.57n/a17
Feb ’26€36.46
€32.54
-10.7%
9.3%€38.44€26.02n/a17
Jan ’26€32.66
€32.86
+0.6%
8.3%€38.07€26.59n/a17
Dec ’25€32.18
€32.24
+0.2%
8.8%€37.87€26.45n/a17
Nov ’25€29.20
€31.28
+7.1%
10.2%€37.81€23.40n/a15
Oct ’25€31.16
€31.28
+0.4%
10.2%€37.81€23.40n/a15
Sep ’25€30.68
€29.98
-2.3%
11.3%€36.81€22.79n/a15
Aug ’25€31.20
€30.30
-2.9%
11.9%€37.49€23.21n/a15
Jul ’25€32.12
€29.33
-8.7%
12.9%€37.20€23.03n/a15
Jun ’25€26.32
€27.49
+4.4%
10.7%€34.47€22.79n/a15
May ’25€26.02
€27.49
+5.6%
10.7%€34.47€22.79n/a15
Apr ’25€27.20
€27.12
-0.3%
10.7%€34.53€22.82€31.1215
Mar ’25€26.85
€26.46
-1.5%
10.3%€34.49€22.80€33.6615
Feb ’25€25.40
€26.42
+4.0%
10.1%€34.54€22.83€36.4615
Jan ’25€26.25
€25.93
-1.2%
11.8%€34.30€19.30€32.6615
Dec ’24€25.60
€25.40
-0.8%
12.0%€33.75€18.99€32.1815
Nov ’24€21.05
€25.63
+21.8%
10.7%€33.87€21.59€29.2015
Oct ’24€21.90
€26.34
+20.3%
10.8%€33.91€21.61€31.1615
Sep ’24€24.90
€27.69
+11.2%
11.6%€34.40€21.81€30.6816
Aug ’24€25.85
€27.69
+7.1%
11.6%€34.40€21.81€31.2016
Jul ’24€26.70
€28.06
+5.1%
10.6%€34.32€21.76€32.1215
Jun ’24€28.00
€26.99
-3.6%
12.6%€32.84€18.77€26.3217
May ’24€26.00
€26.36
+1.4%
12.0%€32.36€18.50€26.0217
Apr ’24€26.00
€26.30
+1.2%
12.1%€32.37€18.50€27.2017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€32.95
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/22 16:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/22 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Halma plc 37 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Christopher ThomasArden Partners Plc.
Richard PaigeBarclays