Seagate Technology Holdings plc

DB:847 Stok Raporu

Piyasa değeri: €18.2b

Seagate Technology Holdings Değerleme

847 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 847 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 847 ( €85.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €117.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 847 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

847 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 847 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 847 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 847'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
847'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.9x
KazançlarUS$824.00m
Piyasa DeğeriUS$18.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

847'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 847 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.5x
WDC Western Digital
68.2x20.7%US$22.7b
992 Lenovo Group
13.1x16.9%HK$120.6b
LOGN Logitech International
18.6x0.4%CHF 11.8b
2357 ASUSTeK Computer
14.3x4.4%NT$481.3b
847 Seagate Technology Holdings
22.9x12.1%€18.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 847, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.9x) kıyasla oran (28.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

847'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
847 22.9xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies3PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 847 Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

847 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

847 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.9x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 847 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 15.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 847 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€86.09
€113.70
+32.1%
20.5%€144.74€62.72n/a20
Jan ’26€83.39
€113.70
+36.4%
20.5%€144.74€62.72n/a20
Dec ’25€95.43
€108.74
+14.0%
20.5%€138.42€59.98n/a20
Nov ’25€90.91
€108.76
+19.6%
21.4%€139.07€60.26n/a20
Oct ’25€98.10
€102.89
+4.9%
21.5%€128.82€58.97n/a20
Sep ’25€89.11
€102.89
+15.5%
21.5%€128.82€58.97n/a20
Aug ’25€91.27
€105.95
+16.1%
19.6%€131.02€59.98n/a20
Jul ’25€95.78
€90.35
-5.7%
18.2%€111.15€51.37n/a21
Jun ’25€88.50
€88.72
+0.2%
18.2%€109.69€50.70n/a21
May ’25n/a
€88.82
0%
18.3%€111.19€51.39n/a20
Apr ’25€87.05
€84.72
-2.7%
20.1%€106.18€46.17n/a20
Mar ’25€85.85
€81.18
-5.4%
20.5%€106.03€46.10n/a20
Feb ’25€78.99
€79.94
+1.2%
20.5%€105.80€46.00n/a19
Jan ’25€78.13
€63.25
-19.1%
16.3%€83.12€36.14€83.3919
Dec ’24€72.14
€64.25
-10.9%
14.1%€80.06€37.68€95.4319
Nov ’24n/a
€64.25
0%
14.1%€80.06€37.68€90.9119
Oct ’24n/a
€59.70
0%
14.3%€74.87€37.44€98.1019
Sep ’24n/a
€57.29
0%
15.0%€72.70€36.35€89.1120
Aug ’24€57.49
€56.92
-1.0%
14.4%€71.12€36.47€91.2719
Jul ’24n/a
€57.43
0%
15.1%€71.46€30.23€95.7819
Jun ’24€55.23
€57.96
+5.0%
14.9%€66.86€29.72€88.5019
May ’24n/a
€56.29
0%
14.7%€65.54€29.13n/a19
Apr ’24n/a
€62.93
0%
15.2%€76.36€32.59€87.0519
Mar ’24€60.02
€63.39
+5.6%
14.8%€76.78€32.77€85.8520
Feb ’24€61.61
€61.38
-0.4%
14.3%€73.62€32.21€78.9920
Jan ’24n/a
€58.81
0%
14.1%€70.25€38.14€78.1320

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 05:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/27
Yıllık Kazançlar2024/06/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Seagate Technology Holdings plc 59 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP
Tristan GerraBaird