Hewlett Packard Enterprise Company

DB:2HP Stok Raporu

Piyasa değeri: €57.0b

Hewlett Packard Enterprise Değerleme

2HP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2HP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 2HP ( €43.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €79.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2HP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2HP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2HP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2HP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2HP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2HP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.6x
KazançlarUS$1.44b
Piyasa DeğeriUS$65.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2HP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2HP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
992 Lenovo Group
20.3x19.86%HK$303.7b
2382 Quanta Computer
18.8x18.08%NT$1.4t
1810 Xiaomi
16.2x18.09%HK$663.9b
NTAP NetApp
25.9x9.11%US$33.6b
2HP Hewlett Packard Enterprise
44.6x23.07%€65.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2HP Price-To-Earnings Oranı ( 44.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2HP'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2HP 44.6xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies3PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2HP Price-To-Earnings Oranı ( 44.6 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 40.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2HP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2HP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.6x
Adil PE Oran26.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2HP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.6 26.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2HP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€43.55
€56.35
+29.39%
21.23%€70.30€24.60n/a19
Jul ’27€38.85
€56.35
+45.05%
21.23%€70.30€24.60n/a19
Jun ’27€40.00
€25.69
-35.77%
18.66%€34.29€18.00n/a19
May ’27€24.04
€23.24
-3.34%
14.59%€32.55€17.99n/a19
Apr ’27€21.00
€22.91
+9.11%
11.57%€27.69€18.17n/a19
Mar ’27€17.82
€22.07
+23.82%
9.89%€26.30€17.82n/a19
Feb ’27€18.17
€22.62
+24.54%
10.26%€26.52€17.97n/a18
Jan ’27€20.56
€22.42
+9.07%
9.56%€26.45€17.92n/a18
Dec ’26€18.67
€22.83
+22.29%
9.68%€26.70€18.09n/a18
Nov ’26€21.21
€22.76
+7.35%
9.72%€26.62€18.03n/a19
Oct ’26€20.86
€22.10
+5.96%
9.00%€25.57€17.90n/a18
Sep ’26€19.27
€20.14
+4.52%
17.02%€25.61€13.66n/a17
Aug ’26€17.16
€19.44
+13.27%
17.43%€25.54€13.62n/a18
Jul ’26€17.00
€18.22
+7.18%
14.07%€22.05€13.57€38.8517
Jun ’26€15.49
€17.59
+13.52%
16.97%€22.89€13.20€40.0016
May ’26€14.03
€16.74
+19.26%
19.30%€22.93€12.35€24.0415
Apr ’26€14.32
€18.48
+29.03%
18.17%€23.86€13.76€21.0015
Mar ’26€18.86
€23.38
+23.98%
10.95%€27.72€18.16€17.8215
Feb ’26€20.60
€23.62
+14.68%
10.93%€27.98€18.33€18.1715
Jan ’26€20.80
€23.46
+12.79%
10.90%€27.98€18.33€20.5617
Dec ’25€19.87
€21.13
+6.34%
11.64%€27.37€16.99€18.6717
Nov ’25€17.99
€19.37
+7.68%
8.86%€21.86€16.40€21.2117
Oct ’25€18.38
€18.98
+3.25%
9.10%€21.47€16.10€20.8616
Sep ’25€17.13
€18.74
+9.39%
11.28%€21.52€14.35€19.2715
Aug ’25€17.50
€18.73
+7.05%
12.52%€22.17€14.78€17.1616
Jul ’25€19.39
€18.82
-2.98%
12.07%€22.44€14.96€17.0016
€57.54
Fair Value
24.3% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/10 09:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/10 00:00
Kazançlar2026/04/30
Yıllık Kazançlar2025/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hewlett Packard Enterprise Company 47 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Jayson NolandBaird
Timothy LongBarclays