Hewlett Packard Enterprise Company

XTRA:2HP Stok Raporu

Piyasa değeri: €27.6b

Hewlett Packard Enterprise Değerleme

2HP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2HP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2HP ( €21.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €39.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2HP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2HP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2HP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2HP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2HP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2HP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarUS$1.86b
Piyasa DeğeriUS$28.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2HP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2HP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
NTAP NetApp
21.8x5.8%US$25.1b
7751 Canon
15.9x7.5%JP¥4.8t
2382 Quanta Computer
21.2x19.7%NT$1.1t
4901 FUJIFILM Holdings
16.4x9.3%JP¥3.9t
2HP Hewlett Packard Enterprise
15.5x7.3%€28.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2HP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (18.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2HP'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2HP 15.5xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2HP Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2HP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2HP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2HP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 15.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2HP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.25
€21.50
+1.2%
11.6%€27.85€17.29n/a17
Nov ’25€17.99
€19.45
+8.1%
8.9%€21.95€16.46n/a17
Oct ’25€18.08
€19.06
+5.4%
9.1%€21.56€16.17n/a16
Sep ’25€17.49
€18.74
+7.2%
11.3%€21.52€14.35n/a15
Aug ’25€17.97
€18.73
+4.3%
12.5%€22.17€14.78n/a16
Jul ’25€19.56
€18.82
-3.8%
12.1%€22.44€14.96n/a16
Jun ’25€16.03
€16.28
+1.6%
11.3%€19.41€12.94n/a16
May ’25€16.12
€16.43
+1.9%
11.4%€19.68€13.12n/a16
Apr ’25€16.48
€15.73
-4.6%
11.3%€19.19€12.79n/a16
Mar ’25€13.41
€15.39
+14.8%
7.8%€17.53€12.92n/a15
Feb ’25€14.10
€16.20
+14.9%
9.7%€19.32€13.80n/a16
Jan ’25€15.47
€16.06
+3.8%
9.7%€18.97€13.55n/a19
Dec ’24€15.69
€16.24
+3.5%
9.4%€19.14€13.67n/a20
Nov ’24€14.70
€16.91
+15.1%
9.8%€19.83€14.16€17.9920
Oct ’24€16.83
€16.73
-0.5%
9.8%€19.65€14.04€18.0820
Sep ’24€15.86
€16.49
+4.0%
10.1%€19.36€13.83€17.4921
Aug ’24€15.73
€15.48
-1.6%
11.5%€18.75€12.50€17.9721
Jul ’24€15.35
€15.84
+3.3%
11.2%€19.24€12.83€19.5621
Jun ’24€13.72
€15.81
+15.3%
11.1%€18.71€13.10€16.0320
May ’24€12.98
€15.76
+21.4%
10.6%€18.21€12.74€16.1219
Apr ’24€13.81
€16.04
+16.1%
12.1%€18.66€12.13€16.4821
Mar ’24€14.61
€15.73
+7.7%
13.5%€18.46€12.00€13.4121
Feb ’24€14.67
€15.73
+7.3%
13.5%€18.46€12.00€14.1021
Jan ’24€14.78
€16.10
+8.9%
13.7%€18.84€12.24€15.4721
Dec ’23€15.98
€15.54
-2.7%
14.4%€19.00€12.35€15.6921
Nov ’23€14.55
€15.73
+8.1%
15.8%€19.84€11.41€14.7021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%