Vertiseit Değerleme
RJ1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RJ1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RJ1 ( €4.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.72 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RJ1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RJ1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RJ1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RJ1'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 37.8x |
| Kazançlar | SEK 35.18m |
| Piyasa Değeri | SEK 1.33b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 23.7x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RJ1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 36.4x | ||
BSS Beta Systems Software | 63.2x | 27.7% | €115.0m |
FAA Fabasoft | 21.2x | 3.3% | €195.2m |
CSH CENIT | 23.5x | 47.3% | €71.1m |
OSP2 USU Software | 37.8x | 39.7% | €226.8m |
RJ1 Vertiseit | 37.8x | 44.4% | €1.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RJ1 Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RJ1'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: RJ1 Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RJ1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 37.8x |
| Adil PE Oran | 23.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: RJ1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 23.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
DATAGROUP
€369.5m
Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.
D6H
€44.35
7D
2.3%
1Y
-17.1%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.50
7D
0.4%
1Y
15.0%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€16.94
7D
-1.8%
1Y
-24.0%