reAlpha Tech Değerleme

Z4U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında Z4U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: Z4U 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: Z4U 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

Z4U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: Z4U un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo Z4U için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, Z4U'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
Z4U'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	2.2x
Kitap	US$22.55m
Piyasa Değeri	US$49.99m

Z4U temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	128.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	-4.4x
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

Z4U'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla Z4U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.6x
CSH CENIT	1.7x	47.3%	€71.1m
ISHA INTERSHOP Communications	2.4x	83.2%	€28.3m
CLIQ Cliq Digital	0.2x	59.3%	€24.6m
ESY Easy Software	6.1x	n/a	€94.1m
Z4U reAlpha Tech	2.2x	2.1%	€50.0m

Price-To-Book vs Akranlar: Z4U, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (2.6x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

Z4U'nin PB Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
CLIQ Cliq Digital	0.2x	59.3%	US$25.62m
M14K Securize IT Solutions	0.6x	n/a	US$6.01m
UMDK UMT United Mobility Technology	0.1x	n/a	US$997.23k
9R6 Scape Technologies	0.4x	n/a	US$256.04k

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: Z4U Price-To-Book Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

Z4U 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

Z4U PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	2.2x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için Z4U 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

2.3%

-17.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

0.4%

15.0%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

-1.8%

-24.0%