Rubean Değerleme
R1B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında R1B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: R1B ( €5.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €110.74 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: R1B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
R1B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| R1B'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | €20.27m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 24.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -14.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
R1B'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.4x | ||
SLSA Solutiance | 2.9x | n/a | €15.9m |
LSX LS telcom | 0.5x | 5.0% | €19.9m |
CLIQ Cliq Digital | 0.1x | 11.2% | €32.7m |
TBX0 tick Trading Software | 2.1x | 3.0% | €16.1m |
R1B Rubean | 24.4x | 55.3% | €20.3m |
Price-To-Sales vs Akranlar: R1B Price-To-Sales Oranı ( 24.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
R1B'nin PE Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: R1B Price-To-Sales Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
R1B 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 24.4x |
| Adil PS Oran | 0.7x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: R1B tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 24.4 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.