INTERSHOP Communications Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ISHA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ISHA ( €1.99 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.9 )

ISHA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ISHA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ISHA ( €1.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ISHA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ISHA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ISHA için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ISHA'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ISHA'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€29.02m

ISHA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-305.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ISHA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ISHA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.9x
LSX LS telcom	0.4x	5.0%	€19.1m
TBX0 tick Trading Software	2.1x	3.0%	€16.1m
CLIQ Cliq Digital	0.1x	11.2%	€32.5m
TR9 OTRS	1x	6.7%	€12.6m
ISHA INTERSHOP Communications	0.7x	6.4%	€29.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: ISHA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ISHA'nin PE Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	39.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	39.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ISHA Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ISHA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ISHA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.7x
Adil PS Oran	0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ISHA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ISHA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€1.99	€2.70 +35.7%	3.7%	€2.80	€2.60	n/a	2
Oct ’25	€1.65	€2.70 +63.6%	3.7%	€2.80	€2.60	n/a	2
Sep ’25	€1.78	€2.70 +51.7%	3.7%	€2.80	€2.60	n/a	2
Aug ’25	€2.02	€2.70 +33.7%	3.7%	€2.80	€2.60	n/a	2
Jul ’25	€2.02	€2.60 +28.7%	3.8%	€2.70	€2.50	n/a	2
Jun ’25	€2.02	€2.60 +28.7%	3.8%	€2.70	€2.50	n/a	2
May ’25	€2.04	€2.60 +27.5%	3.8%	€2.70	€2.50	n/a	2
Apr ’25	€1.68	€2.40 +42.9%	8.3%	€2.60	€2.20	n/a	2
Mar ’25	€1.55	€2.40 +55.3%	8.3%	€2.60	€2.20	n/a	2
Feb ’25	€1.91	€2.40 +26.0%	8.3%	€2.60	€2.20	n/a	2
Jan ’25	€2.10	€2.40 +14.3%	8.3%	€2.60	€2.20	n/a	2
Dec ’24	€1.63	€2.40 +47.2%	8.3%	€2.60	€2.20	n/a	2
Nov ’24	€1.52	€2.40 +58.4%	8.3%	€2.60	€2.20	€1.99	2
Sep ’24	€1.76	€4.25 +141.5%	41.2%	€6.00	€2.50	€1.78	2
Aug ’24	€2.07	€4.25 +105.3%	41.2%	€6.00	€2.50	€2.02	2
Jul ’24	€2.10	€4.95 +135.7%	21.2%	€6.00	€3.90	€2.02	2
Jun ’24	€2.24	€4.95 +121.0%	21.2%	€6.00	€3.90	€2.02	2
May ’24	€2.36	€4.95 +109.7%	21.2%	€6.00	€3.90	€2.04	2
Apr ’24	€2.33	€4.95 +112.4%	21.2%	€6.00	€3.90	€1.68	2
Mar ’24	€2.78	€4.95 +78.1%	21.2%	€6.00	€3.90	€1.55	2
Feb ’24	€3.16	€5.00 +58.2%	20.0%	€6.00	€4.00	€1.91	2
Jan ’24	€2.58	€5.00 +93.8%	20.0%	€6.00	€4.00	€2.10	2
Dec ’23	€2.75	€5.00 +81.8%	20.0%	€6.00	€4.00	€1.63	2
Nov ’23	€2.66	€5.00 +88.0%	20.0%	€6.00	€4.00	€1.52	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.