Youzan Technology Limited

DB:YSZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €395.5m

Youzan Technology Değerleme

YSZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YSZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: YSZ ( €0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YSZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YSZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YSZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YSZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YSZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YSZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
KazançlarCN¥163.11m
Piyasa DeğeriCN¥3.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YSZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YSZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
MUM Mensch und Maschine Software
18.1x11.29%€602.7m
TMV TeamViewer
7.7x7.47%€943.2m
AOF ATOSS Software
25.6x12.18%€1.3b
FAA Fabasoft
14.6x15.05%€124.8m
YSZ Youzan Technology
19.2x8.91%€3.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YSZ Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YSZ'nin PE Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
YSZ 19.2xSektör Avg. 23.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YSZ Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YSZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YSZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için YSZ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YSZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.011
€0.012
+4.43%
54.40%€0.019€0.0055n/a2
May ’27€0.013
€0.012
-7.62%
54.40%€0.019€0.0055n/a2
Apr ’27€0.013
€0.012
-6.16%
54.41%€0.019€0.0056n/a2
Mar ’27€0.013
€0.012
-9.58%
52.33%€0.018€0.0056n/a2
Feb ’27€0.015
€0.012
-21.64%
52.33%€0.018€0.0056n/a2
Jan ’27€0.015
€0.012
-21.64%
52.33%€0.018€0.0056n/a2
Dec ’26€0.017
€0.012
-30.86%
52.33%€0.018€0.0056n/a2
Nov ’26€0.022
€0.012
-47.41%
52.33%€0.018€0.0055n/a2
Oct ’26€0.019
€0.012
-40.67%
52.33%€0.018€0.0055n/a2
Sep ’26€0.018
€0.012
-33.89%
52.33%€0.018€0.0055n/a2
May ’26€0.01
€0.011
+6.46%
43.72%€0.015€0.006€0.0132
Apr ’26€0.01
€0.011
+6.46%
43.72%€0.015€0.006€0.0132
Mar ’26€0.01
€0.011
+9.64%
43.72%€0.016€0.0062€0.0132
Feb ’26€0.01
€0.011
+9.64%
43.72%€0.016€0.0062€0.0152
Jan ’26€0.01
€0.011
+9.64%
43.72%€0.016€0.0062€0.0152
Dec ’25€0.012
€0.011
-12.09%
44.58%€0.015€0.0058€0.0172
Nov ’25€0.01
€0.011
+5.49%
44.58%€0.015€0.0058€0.0222
Oct ’25€0.01
€0.011
+5.49%
44.58%€0.015€0.0058€0.0192
Sep ’25€0.01
€0.011
+5.49%
44.58%€0.015€0.0058€0.0182
Aug ’25€0.01
€0.013
+28.20%
18.23%€0.015€0.01€0.0152
Jul ’25€0.01
€0.016
+57.50%
27.33%€0.021€0.011€0.013
Jun ’25€0.01
€0.016
+57.50%
27.33%€0.021€0.011€0.013
May ’25€0.011
€0.016
+43.18%
27.33%€0.021€0.011€0.013
€0.011
Fair Value
0.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/20 00:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/20 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Youzan Technology Limited 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yi Jing WeiCitigroup Inc
Candis ChanDaiwa Securities Co. Ltd.
Jia Li FanEverbright Securities Co. Ltd.