Youzan Technology Limited

DB:YSZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €370.0m

Youzan Technology Değerleme

YSZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YSZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YSZ ( €0.01 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YSZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YSZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YSZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo YSZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, YSZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
YSZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışCN¥1.41b
Piyasa DeğeriCN¥2.79b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

YSZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla YSZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€334.5m
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m
OSP2 USU Software
1.7x8.2%€226.8m
YSZ Youzan Technology
2x1.2%€3.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: YSZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (2.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

YSZ'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.62m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
YSZ 2.0xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: YSZ Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

YSZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

YSZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran136.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: YSZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 136.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YSZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.01
€0.011
+5.1%
44.4%€0.015€0.0058n/a2
Nov ’25€0.01
€0.011
+5.1%
44.4%€0.015€0.0058n/a2
Oct ’25€0.01
€0.011
+5.1%
44.4%€0.015€0.0058n/a2
Sep ’25€0.01
€0.011
+5.1%
44.4%€0.015€0.0058n/a2
Aug ’25€0.01
€0.013
+29.2%
18.2%€0.015€0.011n/a2
Jul ’25€0.01
€0.016
+58.2%
27.6%€0.021€0.011n/a3
Jun ’25€0.01
€0.016
+58.2%
27.6%€0.021€0.011n/a3
May ’25€0.011
€0.016
+43.8%
27.6%€0.021€0.011n/a3
Apr ’25€0.01
€0.017
+73.5%
27.5%€0.021€0.011n/a3
Mar ’25€0.01
€0.019
+86.5%
16.8%€0.021€0.014n/a3
Feb ’25€0.01
€0.019
+86.5%
16.8%€0.021€0.014n/a3
Jan ’25€0.011
€0.019
+69.5%
16.8%€0.021€0.014n/a3
Dec ’24€0.01
€0.019
+88.1%
16.8%€0.022€0.014n/a3
Nov ’24€0.016
€0.019
+18.3%
17.7%€0.021€0.014€0.013
Oct ’24€0.012
€0.019
+57.7%
17.7%€0.021€0.014€0.013
Sep ’24€0.011
€0.019
+72.1%
17.7%€0.021€0.014€0.013
Aug ’24€0.013
€0.022
+65.6%
23.4%€0.028€0.014€0.014
Jul ’24€0.011
€0.022
+105.0%
23.4%€0.028€0.014€0.014
Jun ’24€0.011
€0.03
+173.6%
58.3%€0.064€0.014€0.015
May ’24€0.027
€0.02
-27.7%
27.6%€0.028€0.014€0.0114
Apr ’24€0.018
€0.02
+8.5%
27.6%€0.028€0.014€0.014
Mar ’24€0.022
€0.02
-11.2%
27.6%€0.028€0.014€0.014
Feb ’24€0.026
€0.02
-26.3%
27.6%€0.028€0.014€0.014
Jan ’24€0.018
€0.018
+2.3%
11.4%€0.02€0.015€0.0114
Dec ’23€0.018
€0.018
+2.3%
11.4%€0.02€0.015€0.014
Nov ’23€0.01
€0.021
+106.4%
15.3%€0.026€0.018€0.0164

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

14.9%

1Y

-17.6%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%