IDOX plc

DB:LWL Stok Raporu

Piyasa değeri: €332.0m

IDOX Değerleme

LWL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LWL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.63
Fair Value
16.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LWL ( €0.73 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LWL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LWL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LWL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LWL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LWL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LWL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.7x
KazançlarUK£5.26m
Piyasa DeğeriUK£277.24m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LWL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LWL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.1x
OSP2 USU Software
37.3x30.7%€225.8m
FAA Fabasoft
20.8x3.3%€190.8m
MUM Mensch und Maschine Software
27.1x13.3%€866.6m
MSGL msg life ag
11.5xn/a€137.0m
LWL IDOX
52.7x24.1%€277.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LWL Price-To-Earnings Oranı ( 52.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LWL'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LWL 52.7xSektör Avg. 26.4xNo. of Companies18PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LWL Price-To-Earnings Oranı ( 52.7 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LWL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LWL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.7x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LWL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.7 22.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LWL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.71
€1.02
+42.5%
3.9%€1.08€0.97n/a4
Jan ’26€0.73
€0.99
+34.9%
2.3%€1.02€0.96n/a4
Dec ’25€0.74
€0.99
+34.0%
2.3%€1.02€0.96n/a4
Nov ’25€0.69
€0.98
+40.6%
2.3%€1.01€0.95n/a4
Oct ’25€0.72
€0.98
+35.8%
2.3%€1.01€0.95n/a4
Sep ’25€0.70
€0.98
+39.6%
2.3%€1.01€0.95n/a4
Aug ’25€0.73
€0.98
+33.0%
2.3%€1.01€0.95n/a4
Jul ’25€0.70
€0.98
+39.1%
2.5%€1.01€0.95n/a3
Jun ’25€0.74
€0.97
+30.1%
2.5%€1.00€0.94n/a3
May ’25€0.72
€0.97
+34.6%
2.5%€1.00€0.94n/a3
Apr ’25€0.69
€0.97
+40.4%
2.5%€1.00€0.94n/a3
Mar ’25€0.71
€0.97
+36.5%
2.5%€1.00€0.94n/a3
Feb ’25€0.74
€0.97
+30.1%
2.5%€1.00€0.94€0.743
Jan ’25€0.76
€0.96
+26.5%
2.5%€0.98€0.92€0.733
Dec ’24€0.70
€0.96
+35.5%
2.5%€0.98€0.92€0.743
Nov ’24€0.68
€0.96
+40.5%
2.5%€0.98€0.92€0.693
Oct ’24€0.70
€0.95
+36.3%
1.8%€0.97€0.94€0.722
Sep ’24€0.71
€0.95
+34.4%
1.8%€0.97€0.94€0.702
Aug ’24€0.70
€0.94
+34.1%
1.8%€0.96€0.92€0.732
Jul ’24€0.75
€0.94
+25.2%
1.8%€0.96€0.92€0.702
Jun ’24€0.74
€0.94
+26.0%
1.8%€0.96€0.92€0.742
May ’24€0.71
€0.84
+17.3%
12.2%€0.94€0.74€0.722
Apr ’24€0.69
€0.84
+22.5%
12.2%€0.94€0.74€0.692
Mar ’24€0.69
€0.84
+23.2%
12.2%€0.95€0.74€0.712
Feb ’24€0.71
€0.84
+18.8%
12.2%€0.95€0.74€0.742
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€1.02
Fair Value
28.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 20:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IDOX plc 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ciaran DonnellyBerenberg
Kai KorscheltCanaccord Genuity
Andrew Murray DarleyCavendish