Windward Ltd.

DB:X3X Stok Raporu

Piyasa değeri: €130.7m

Windward Değerleme

X3X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında X3X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: X3X ( €1.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: X3X adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

X3X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: X3X kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo X3X için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, X3X'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
X3X'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.1x
SatışUS$33.09m
Piyasa DeğeriUS$136.91m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

X3X'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla X3X için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
SJJ Serviceware
1.3x8.8%€130.2m
FAA Fabasoft
2.3x9.8%€193.0m
BSS Beta Systems Software
1.6x9.1%€114.1m
CSH CENIT
0.3x5.2%€69.0m
X3X Windward
4.1x17.1%€109.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: X3X Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

X3X'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
X3X 4.1xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: X3X Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

X3X 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

X3X PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.1x
Adil PS Oran3.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: X3X tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.1 3.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin X3X tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.27
€2.01
+58.3%
13.6%€2.34€1.68n/a3
Nov ’25€1.44
€2.01
+39.6%
13.6%€2.34€1.68n/a3
Oct ’25€1.32
€2.01
+52.3%
13.6%€2.34€1.68n/a3
Sep ’25€1.38
€2.01
+45.7%
13.6%€2.34€1.68n/a3
Aug ’25€1.04
€1.79
+72.1%
10.1%€2.04€1.63n/a3
Jul ’25n/a
€1.68
0%
3.4%€1.75€1.61n/a3
Jun ’25€1.32
€1.68
+27.4%
3.4%€1.75€1.61n/a3
May ’25€1.11
€1.66
+49.7%
2.9%€1.72€1.60n/a3
Apr ’25€1.19
€1.66
+39.6%
2.9%€1.72€1.60n/a3
Mar ’25€1.21
€1.58
+30.5%
4.2%€1.66€1.50n/a3
Feb ’25€1.38
€1.58
+14.4%
4.2%€1.66€1.50n/a3
Jan ’25€0.92
€1.38
+50.4%
3.4%€1.43€1.34n/a2
Oct ’24€0.68
€1.25
+85.0%
8.0%€1.35€1.15€1.322
Sep ’24€0.53
€1.25
+135.5%
8.0%€1.35€1.15€1.382
Aug ’24€0.59
€1.21
+106.5%
8.0%€1.31€1.11€1.042
Jul ’24€0.64
€1.21
+88.9%
8.0%€1.31€1.11n/a2
Jun ’24n/a
€1.21
0%
8.0%€1.31€1.11€1.322
May ’24n/a
€1.21
0%
8.0%€1.31€1.11€1.112
Apr ’24n/a
€1.21
0%
8.0%€1.31€1.11€1.192
Jan ’24n/a
€2.30
0%
25.9%€2.89€1.70€0.922
Dec ’23n/a
€2.30
0%
25.9%€2.89€1.70€0.862
Nov ’23n/a
€2.30
0%
25.9%€2.89€1.70€0.722

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%