Asseco Poland S.A.

DB:SFB1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Asseco Poland Değerleme

SFB1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SFB1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€80.57
Fair Value
69.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SFB1 ( €24.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €80.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SFB1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SFB1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SFB1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SFB1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SFB1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SFB1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
Kazançlarzł507.80m
Piyasa Değerizł7.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SFB1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SFB1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.6x
IXX init innovation in traffic systems
20x27.8%€367.4m
IVU IVU Traffic Technologies
21.7xn/a€266.8m
TMV TeamViewer
15.2x10.4%€1.8b
AOF ATOSS Software
41.6x6.9%€1.8b
SFB1 Asseco Poland
14.4x8.3%€7.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SFB1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (24.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SFB1'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SFB1 14.4xSektör Avg. 27.1xNo. of Companies19PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SFB1 Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SFB1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SFB1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SFB1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 22.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SFB1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.98
€22.90
-8.3%
4.7%€24.26€21.20n/a5
Jan ’26€22.50
€22.46
-0.2%
4.7%€23.80€20.80n/a5
Dec ’25€21.20
€22.44
+5.8%
4.7%€23.75€20.75n/a5
Nov ’25€20.20
€22.13
+9.6%
5.0%€23.56€20.48n/a5
Oct ’25€19.99
€22.51
+12.6%
5.1%€24.05€20.81n/a5
Sep ’25€21.60
€21.40
-0.9%
6.6%€24.02€20.05n/a5
Aug ’25€19.28
€21.40
+11.0%
6.6%€24.02€20.05n/a5
Jul ’25€18.30
€20.97
+14.6%
6.3%€23.70€19.78n/a6
Jun ’25€19.53
€21.31
+9.1%
6.3%€24.08€20.10n/a6
May ’25€18.71
€20.56
+9.9%
7.4%€23.81€19.09n/a6
Apr ’25€18.23
€20.56
+12.8%
7.4%€23.81€19.09n/a6
Mar ’25€17.23
€20.56
+19.3%
7.4%€23.81€19.09n/a6
Feb ’25€16.64
€20.56
+23.6%
7.4%€23.81€19.09n/a6
Jan ’25€16.74
€20.51
+22.5%
7.4%€23.75€19.04€22.506
Dec ’24€17.68
€20.63
+16.7%
8.1%€23.84€19.11€21.205
Nov ’24€17.02
€20.60
+21.0%
7.5%€23.14€18.96€20.205
Oct ’24€15.12
€20.19
+33.6%
11.1%€24.04€18.46€19.994
Sep ’24€16.21
€21.14
+30.4%
9.9%€25.07€19.25€21.605
Aug ’24€18.04
€21.25
+17.8%
10.8%€25.38€18.68€19.285
Jul ’24€17.59
€20.28
+15.3%
14.5%€24.69€17.11€18.304
Jun ’24€18.22
€20.28
+11.3%
14.5%€24.69€17.11€19.534
May ’24€18.68
€19.20
+2.8%
14.4%€24.44€16.93€18.715
Apr ’24€16.07
€18.76
+16.7%
14.4%€23.87€16.54€18.235
Mar ’24€16.88
€18.76
+11.1%
14.4%€23.87€16.54€17.235
Feb ’24€16.07
€18.76
+16.7%
14.4%€23.87€16.54€16.645
Jan ’24€15.36
€18.76
+22.1%
14.4%€23.87€16.54€16.745
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€22.39
Fair Value
11.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 17:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Asseco Poland S.A. 14 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Witold SamborskiCitigroup Inc
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank