init innovation in traffic systems SE

XTRA:IXX Stok Raporu

Piyasa değeri: €361.5m

init innovation in traffic systems Değerleme

IXX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IXX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IXX ( €36.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €47.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IXX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IXX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IXX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IXX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IXX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IXX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.8x
Kazançlar€18.28m
Piyasa Değeri€361.47m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IXX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IXX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
IVU IVU Traffic Technologies
21xn/a€256.6m
OSP2 USU Software
35.9x39.7%€215.8m
FAA Fabasoft
19.8x3.3%€181.7m
MUM Mensch und Maschine Software
28.1x14.0%€898.9m
IXX init innovation in traffic systems
19.8x27.8%€361.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: IXX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.8x) kıyasla oran (26.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IXX'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IXX 19.8xSektör Avg. 26.4xNo. of Companies19PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IXX Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 25.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IXX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IXX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.8x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IXX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 22.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IXX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€36.60
€54.00
+47.5%
1.9%€55.00€53.00n/a2
Dec ’25€36.30
€54.00
+48.8%
1.9%€55.00€53.00n/a2
Nov ’25€37.20
€52.25
+40.5%
5.3%€55.00€49.50n/a2
Oct ’25€36.30
€52.25
+43.9%
5.3%€55.00€49.50n/a2
Sep ’25€37.00
€52.25
+41.2%
5.3%€55.00€49.50n/a2
Aug ’25€40.00
€51.50
+28.8%
6.8%€55.00€48.00n/a2
Jul ’25€39.70
€51.50
+29.7%
6.8%€55.00€48.00n/a2
Jun ’25€39.40
€51.50
+30.7%
6.8%€55.00€48.00n/a2
May ’25€39.50
€51.50
+30.4%
6.8%€55.00€48.00n/a2
Apr ’25€36.50
€51.50
+41.1%
6.8%€55.00€48.00n/a2
Mar ’25€31.00
€47.50
+53.2%
10.5%€52.50€42.50n/a2
Feb ’25€32.10
€47.50
+48.0%
10.5%€52.50€42.50n/a2
Jan ’25€30.50
€47.50
+55.7%
10.5%€52.50€42.50n/a2
Dec ’24€31.10
€47.50
+52.7%
10.5%€52.50€42.50€36.302
Nov ’24€26.10
€47.50
+82.0%
10.5%€52.50€42.50€37.202
Oct ’24€24.00
€47.50
+97.9%
10.5%€52.50€42.50€36.302
Sep ’24€28.90
€47.50
+64.4%
10.5%€52.50€42.50€37.002
Aug ’24€31.20
€48.25
+54.6%
8.8%€52.50€44.00€40.002
Jul ’24€29.70
€48.25
+62.5%
8.8%€52.50€44.00€39.702
Jun ’24€28.50
€48.25
+69.3%
8.8%€52.50€44.00€39.402
May ’24€32.00
€48.25
+50.8%
8.8%€52.50€44.00€39.502
Apr ’24€30.10
€48.25
+60.3%
8.8%€52.50€44.00€36.502
Mar ’24€27.85
€47.00
+68.8%
11.7%€52.50€41.50€31.002
Feb ’24€28.85
€47.00
+62.9%
11.7%€52.50€41.50€32.102
Jan ’24€25.45
€47.00
+84.7%
11.7%€52.50€41.50€30.502
Dec ’23€25.60
€47.00
+83.6%
11.7%€52.50€41.50€31.102

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 09:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

init innovation in traffic systems SE 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas BeckerCommerzbank AG
Heinz SteffenFairesearch GmbH & Co KG
Matthias DesmaraisODDO BHF Corporate & Markets