Radware Ltd.

DB:RWA Stok Raporu

Piyasa değeri: €934.4m

Radware Değerleme

RWA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RWA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RWA ( €21.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €16.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RWA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RWA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RWA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RWA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RWA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RWA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.6x
SatışUS$266.88m
Piyasa DeğeriUS$973.02m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RWA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RWA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€354.6m
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€231.1m
EXL Exasol
1.5x13.0%€56.9m
RWA Radware
3.6x6.8%€973.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: RWA Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RWA'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.77m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
RWA 3.6xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RWA Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RWA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RWA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için RWA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RWA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.60
€23.01
+6.5%
14.5%€27.68€20.13n/a3
Nov ’25n/a
€23.01
0%
14.5%€27.68€20.13n/a3
Oct ’25n/a
€20.04
0%
2.3%€20.69€19.62n/a3
Sep ’25n/a
€19.86
0%
7.3%€21.31€17.88n/a3
Aug ’25n/a
€19.86
0%
7.3%€21.31€17.88n/a3
Jul ’25n/a
€18.45
0%
8.2%€20.40€16.69n/a3
Jun ’25n/a
€18.45
0%
8.2%€20.40€16.69n/a3
May ’25n/a
€18.32
0%
8.2%€20.26€16.58n/a3
Apr ’25n/a
€17.75
0%
10.7%€20.42€16.12n/a3
Mar ’25n/a
€17.75
0%
10.7%€20.42€16.12n/a3
Feb ’25n/a
€16.83
0%
4.9%€17.98€16.09n/a3
Jan ’25n/a
€16.83
0%
4.9%€17.98€16.09n/a3
Dec ’24n/a
€16.83
0%
4.9%€17.98€16.09n/a3
Nov ’24n/a
€16.83
0%
4.9%€17.98€16.09n/a3
Oct ’24n/a
€16.86
0%
4.2%€17.36€15.87n/a3
Sep ’24n/a
€16.86
0%
4.2%€17.36€15.87n/a3
Aug ’24n/a
€19.52
0%
7.0%€20.88€18.16n/a2
Jul ’24n/a
€19.52
0%
7.0%€20.88€18.16n/a2
Jun ’24n/a
€19.52
0%
7.0%€20.88€18.16n/a2
May ’24n/a
€21.93
0%
6.4%€23.34€20.53n/a2
Apr ’24n/a
€21.93
0%
6.4%€23.34€20.53n/a2
Mar ’24n/a
€21.93
0%
6.4%€23.34€20.53n/a2
Feb ’24n/a
€25.63
0%
12.0%€28.71€22.56n/a2
Jan ’24n/a
€25.63
0%
12.0%€28.71€22.56n/a2
Dec ’23n/a
€25.63
0%
12.0%€28.71€22.56n/a2
Nov ’23n/a
€32.73
0%
1.6%€33.25€32.21n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

14.9%

1Y

-17.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

7D

1.5%

1Y

14.0%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%