BlackBerry Limited

DB:RI1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.3b

BlackBerry Değerleme

RI1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RI1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RI1 ( €2.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RI1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RI1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RI1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RI1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RI1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RI1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışUS$637.00m
Piyasa DeğeriUS$1.39b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RI1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RI1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€354.6m
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€231.1m
EXL Exasol
1.5x13.0%€56.9m
RI1 BlackBerry
2.2x21.7%€1.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: RI1 Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RI1'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.77m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
RI1 2.2xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RI1 Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RI1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RI1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RI1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RI1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.25
€2.59
+15.3%
21.1%€3.14€2.05n/a2
Nov ’25€2.06
€2.59
+26.2%
21.1%€3.14€2.05n/a2
Oct ’25€2.34
€2.53
+8.1%
21.1%€3.06€1.99n/a2
Sep ’25€2.12
€3.08
+45.4%
33.9%€4.12€2.04n/a2
Aug ’25€2.22
€3.08
+38.5%
33.9%€4.12€2.04n/a2
Jul ’25€2.32
€3.30
+42.4%
20.0%€4.16€2.56n/a3
Jun ’25€2.53
€3.26
+28.9%
19.2%€4.07€2.55n/a3
May ’25€2.65
€3.26
+23.1%
19.2%€4.07€2.55n/a3
Apr ’25€2.51
€3.94
+56.9%
15.3%€4.38€3.09n/a3
Mar ’25€2.54
€3.94
+54.9%
15.3%€4.38€3.09n/a3
Feb ’25€2.64
€3.94
+49.1%
15.3%€4.38€3.09n/a3
Jan ’25€3.26
€3.94
+20.8%
15.3%€4.38€3.09n/a3
Dec ’24€3.50
€4.20
+19.9%
8.7%€4.56€3.83n/a2
Nov ’24€3.41
€4.20
+23.2%
8.7%€4.56€3.83€2.062
Oct ’24€4.48
€4.37
-2.5%
3.2%€4.51€4.23€2.342
Sep ’24€5.11
€4.33
-15.2%
3.8%€4.49€4.17€2.122
Aug ’24€4.58
€4.33
-5.5%
3.8%€4.49€4.17€2.222
Jul ’24€5.18
€4.11
-20.6%
8.8%€4.47€3.75€2.322
Jun ’24€4.93
€4.11
-16.7%
8.8%€4.47€3.75€2.532
May ’24€3.56
€4.11
+15.5%
8.8%€4.47€3.75€2.652
Apr ’24€4.25
€3.77
-11.2%
19.1%€4.50€3.05€2.512
Mar ’24€3.63
€4.33
+19.3%
27.9%€5.54€3.12€2.542
Feb ’24€3.85
€4.33
+12.4%
27.9%€5.54€3.12€2.642
Jan ’24€3.02
€4.33
+43.6%
27.9%€5.54€3.12€3.262
Dec ’23€4.71
€5.58
+18.4%
20.5%€6.72€4.44€3.502
Nov ’23€4.70
€5.58
+18.8%
20.5%€6.72€4.44€3.412

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%