Comp (Q3W) Hisse Özeti

Bir teknoloji firması olan Comp S.A., Polonya'da BT güvenliği ve ağ güvenliği hizmetleri ve çözümleri sunmaktadır. Daha fazla detay

Q3W temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 25.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 15.05% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 55.4% oranında arttı

Risk Analizi

Son 3 ayda hisse senedi fiyatı German piyasasına kıyasla oldukça dalgalı

Q3W Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Comp S.A. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Comp
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	zł12.40
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	zł69.20
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	zł10.40
Beta	0.54
1 Aylık Değişim	-7.46%
3 Aylık Değişim	-2.52%
1 Yıllık Değişim	n/a
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	14.39%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	Q3W	DE IT	DE Pazar
7D	-5.3%	-2.9%	1.2%
1Y	n/a	20.6%	10.0%

Getiri vs. Endüstri: Q3W un German IT sektörüne göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Getiri vs Piyasa: Q3W un German Piyasasına göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Fiyat Oynaklığı

Is Q3W's price volatile compared to industry and market?
Q3W volatility
Q3W Average Weekly Movement	114.4%
IT Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in DE Market	12.0%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: Q3W hisse senedi fiyatı, son 3 ayda German piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: Q3W 'nin haftalık oynaklığı geçtiğimiz yıl boyunca 75% dan 114% a yükseldi.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1990	932	Robert Tomaszewski	www.comp.com.pl

Bir teknoloji firması olan Comp S.A., Polonya'da BT güvenliği ve ağ güvenliği hizmetleri ve çözümleri sunmaktadır. Şirket, özel güvenlik ve kriptografi, yazılım geliştirme, BT entegrasyon hizmetleri, e-imza ve e-hizmetleri içeren özel güvenlik ve sistem çözümleri ve Lojistik, uzaktan BT desteği, yerel BT kaynaklarının dış kaynak kullanımı ve BT ekipman hizmetleri gibi altyapı ve BT hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca, telekomünikasyon ve bilgisayar ağlarının tasarımı ve inşası; sistem ve ağ kaynaklarının korunması, sistemlerin sanallaştırılması, otomasyonu ve taşınması; ve sistemler için operasyonel süreklilik, teknik destek, servis ve servis seviyesi anlaşmalarını içeren ağlar ve ağ güvenliği çözümlerinin yanı sıra KOBİ sektöründeki perakende mağazalarına gerçek bir destek sunan dijital bir hizmet platformu olan M/platform'u da sunmaktadır.

Comp S.A. Temel Bilgiler Özeti

Comp'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
Q3W temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€274.41m
Kazançlar(TTM)	€14.27m
Gelir(TTM)	€210.66m

19.2x

F/K Oranı

1.3x

P/S Oranı

Q3W aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
Q3W gelir tablosu (TTM)
Gelir	zł890.96m
Gelir Maliyeti	zł597.62m
Brüt Kâr	zł293.35m
Diğer Giderler	zł232.99m
Kazançlar	zł60.36m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	2.94
Brüt Marj	32.92%
Net Kâr Marjı	6.77%
Borç/Özkaynak Oranı	22.4%

Q3W uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/12/05 20:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/12/05 00:00
Kazançlar	2025/09/30
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Comp S.A. 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Tomasz Rodak	Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Adrian Kowollik	East Value Research GmbH
Milena Olszewska-Miszuris	ING Groep NV

Comp S.A.DB:Q3W Stok Raporu