Novabase S.G.P.S (NVQ) Hisse Özeti

NVQ temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	3/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 29% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar geçen yıl 117.8% oranında arttı

Risk Analizi

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

15.52% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 3% oranında azaldı

NVQ Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Novabase S.G.P.S., S.A. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Novabase S.G.P.S
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	€8.70
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	€10.40
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	€5.65
Beta	0.23
1 Aylık Değişim	0%
3 Aylık Değişim	10.83%
1 Yıllık Değişim	46.22%
3 Yıllık Değişim	82.37%
5 Yıllık Değişim	130.40%
Halka arzdan bu yana değişim	-33.18%

Son Haberler & Güncellemeler

What Novabase S.G.P.S., S.A.'s (FRA:NVQ) P/E Is Not Telling You

Oct 28

We Think That There Are Some Issues For Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Beyond Its Promising Earnings

Oct 05

Novabase S.G.P.S., S.A.'s (FRA:NVQ) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

May 28

Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Could Easily Take On More Debt

May 22

Recent updates

What Novabase S.G.P.S., S.A.'s (FRA:NVQ) P/E Is Not Telling You

Oct 28

We Think That There Are Some Issues For Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Beyond Its Promising Earnings

Oct 05

Novabase S.G.P.S., S.A.'s (FRA:NVQ) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

May 28

Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Could Easily Take On More Debt

May 22

Solid Earnings Reflect Novabase S.G.P.S' (FRA:NVQ) Strength As A Business

Oct 04

Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jun 30

What Novabase S.G.P.S., S.A.'s (FRA:NVQ) 27% Share Price Gain Is Not Telling You

Jun 06

Earnings Not Telling The Story For Novabase S.G.P.S., S.A. (FRA:NVQ) After Shares Rise 27%

Mar 01

The Return Trends At Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Look Promising

Oct 19

These 4 Measures Indicate That Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Is Using Debt Safely

Jun 24

Return Trends At Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Aren't Appealing

Feb 18

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ)

Jan 27

Estimating The Intrinsic Value Of Novabase S.G.P.S., S.A. (FRA:NVQ)

Jun 09

Here's What To Make Of Novabase S.G.P.S' (FRA:NVQ) Decelerating Rates Of Return

May 07

With EPS Growth And More, Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Is Interesting

Mar 02

Are Novabase S.G.P.S., S.A.'s (FRA:NVQ) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?

Feb 03

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Novabase S.G.P.S., S.A.'s (FRA:NVQ) Shares?

Jan 12

Does Novabase S.G.P.S's (FRA:NVQ) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?

Dec 22

Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Has Gifted Shareholders With A Fantastic 154% Total Return On Their Investment

Dec 06

Hissedar Getirileri

	NVQ	DE IT	DE Pazar
7D	0.6%	-0.3%	-2.3%
1Y	46.2%	14.5%	8.7%

Getiri vs. Endüstri: NVQ geçen yıl % 14.5 oranında getiri sağlayan German IT sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: NVQ geçen yıl % 8.7 oranında getiri sağlayan German Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is NVQ's price volatile compared to industry and market?
NVQ volatility
NVQ Average Weekly Movement	3.1%
IT Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.5%
10% least volatile stocks in DE Market	2.5%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: NVQ son 3 ayda German piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: NVQ 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1989	1,281	n/a	www.novabase.com

Novabase S.G.P.S., S.A., iştirakleri aracılığıyla Portekiz'de, Avrupa'nın geri kalanında, Afrika'da, Orta Doğu'da ve uluslararası alanda BT danışmanlığı ve hizmetleri sunmaktadır. Next-Gen ve Value Portfolio olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Next-Gen segmenti, Celfocus markası altında bankalar, sigorta, sermaye piyasaları ve telekomünikasyon sektörlerine BT danışmanlığı ve hizmetleri geliştirmektedir.

Novabase S.G.P.S., S.A. Temel Bilgiler Özeti

Novabase S.G.P.S'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
NVQ temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€330.22m
Kazançlar(TTM)	€7.37m
Gelir(TTM)	€130.35m

44.5x

F/K Oranı

2.5x

P/S Oranı

NVQ aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
NVQ gelir tablosu (TTM)
Gelir	€130.35m
Gelir Maliyeti	€72.51m
Brüt Kâr	€57.83m
Diğer Giderler	€50.46m
Kazançlar	€7.37m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.20
Brüt Marj	44.37%
Net Kâr Marjı	5.66%
Borç/Özkaynak Oranı	13.4%

NVQ uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

15.5%

Mevcut Temettü Verimi

647%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/11/24 02:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/11/24 00:00
Kazançlar	2025/06/30
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Novabase S.G.P.S., S.A. 3 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Pedro Jorge Oliveira	Banco BPI, S.A.
José Freitas	Caixa-Banco de Investimento SA (ESN)
Joaquin Garcia-Quiros	JB Capital Markets

Novabase S.G.P.S (NVQ) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

Novabase S.G.P.S., S.A. Rakipler

GFT Technologies

DATAGROUP

Allgeier

All for One Group

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

What Novabase S.G.P.S., S.A.'s (FRA:NVQ) P/E Is Not Telling You

We Think That There Are Some Issues For Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Beyond Its Promising Earnings

Novabase S.G.P.S., S.A. announces Annual dividend, payable on June 23, 2025

Novabase S.G.P.S., S.A.'s (FRA:NVQ) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Could Easily Take On More Debt

Novabase S.G.P.S., S.A. to Report First Half, 2025 Results on Jul 31, 2025

Recent updates

What Novabase S.G.P.S., S.A.'s (FRA:NVQ) P/E Is Not Telling You

We Think That There Are Some Issues For Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Beyond Its Promising Earnings

Novabase S.G.P.S., S.A. announces Annual dividend, payable on June 23, 2025

Novabase S.G.P.S., S.A.'s (FRA:NVQ) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Could Easily Take On More Debt

Novabase S.G.P.S., S.A. to Report First Half, 2025 Results on Jul 31, 2025

Novabase S.G.P.S., S.A. to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 20, 2025

Solid Earnings Reflect Novabase S.G.P.S' (FRA:NVQ) Strength As A Business

First half 2024 earnings released: EPS: €0.084 (vs €0.07 in 1H 2023)

First half 2024 earnings released: EPS: €0.081 (vs €0.16 in 1H 2023)

New minor risk - Profit margin trend

Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

What Novabase S.G.P.S., S.A.'s (FRA:NVQ) 27% Share Price Gain Is Not Telling You

Earnings Not Telling The Story For Novabase S.G.P.S., S.A. (FRA:NVQ) After Shares Rise 27%

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Full year 2023 earnings released

Novabase S.G.P.S., S.A., Annual General Meeting, May 22, 2024

The Return Trends At Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Look Promising

Price target increased by 11% to €7.00

Price target decreased by 16% to €6.30

First half 2023 earnings released: EPS: €0.16 (vs €0.14 in 1H 2022)

Consensus EPS estimates increase by 28%

These 4 Measures Indicate That Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Is Using Debt Safely

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target increased by 44% to €6.30

Return Trends At Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Aren't Appealing

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Price target decreased by 33% to €4.38

Novabase S.G.P.S., S.A. to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 16, 2023

No independent directors

Price target increased to €6.50

First half 2022 earnings released: EPS: €0.13 (vs €0.10 in 1H 2021)

First half 2022 earnings released: EPS: €0.13 (vs €0.10 in 1H 2021)

No independent directors

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ)

Price target increased to €6.00

First half 2021 earnings released: EPS €0.10 (vs €0.052 in 1H 2020)

First half 2021 earnings released: EPS €0.11 (vs €0.052 in 1H 2020)

Estimating The Intrinsic Value Of Novabase S.G.P.S., S.A. (FRA:NVQ)

Here's What To Make Of Novabase S.G.P.S' (FRA:NVQ) Decelerating Rates Of Return

With EPS Growth And More, Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Is Interesting

Price target raised to €5.34

New 90-day high: €3.43

Are Novabase S.G.P.S., S.A.'s (FRA:NVQ) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Novabase S.G.P.S., S.A.'s (FRA:NVQ) Shares?

Does Novabase S.G.P.S's (FRA:NVQ) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?

Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Has Gifted Shareholders With A Fantastic 154% Total Return On Their Investment

New 90-day low: €3.11

First half earnings released

New 90-day high: €3.43

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

Novabase S.G.P.S., S.A. Temel Bilgiler Özeti

Kazanç ve Gelir

Temettüler

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri